‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na segunda-feira, o UBS manteve a classificação de Compra para as ações da Constellation Brands (NYSE:STZ), mas reduziu o preço-alvo de 288 para 265 dólares, antes da divulgação do relatório de resultados do terceiro trimestre da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de 255 a 325 dólares, com o preço atual da ação em 221,92 dólares.
O UBS ajustou as premissas subjacentes da empresa com base em dados de desempenho recentes, embora as estimativas de lucro por ação (LPA) para o terceiro trimestre e o ano fiscal completo tenham permanecido inalteradas em 3,24 e 13,67 dólares, respectivamente.
A Constellation Brands deve anunciar seus resultados fiscais do terceiro trimestre antes da abertura do mercado nesta sexta-feira. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma saúde financeira sólida, com um índice de liquidez corrente de 1,25, indicando liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.
O UBS observou que, desde o final do trimestre anterior, as ações da Constellation Brands tiveram um desempenho inferior ao do Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) em 840 pontos base, com uma queda significativa de 450 pontos base ocorrendo no último mês.
Esse declínio foi atribuído a preocupações com vendas de cerveja mais fracas do que o esperado e incertezas em relação a possíveis tarifas relacionadas ao resultado da eleição nos EUA.
O sentimento dos investidores supostamente refletiu o movimento recente do preço das ações, com preocupações sobre um cenário fundamental em desaceleração ou incerto ofuscando o que é percebido como um ponto de entrada atrativo em relação às médias históricas. O UBS acredita que o próximo relatório de resultados provavelmente não mudará significativamente o debate em curso sobre o desempenho da empresa e não o considera um catalisador importante em nenhuma direção.
Apesar do recente desempenho inferior e da cautela dos investidores, o UBS sugere que a avaliação atual da Constellation Brands, que é aproximadamente 14,8 vezes as estimativas de LPA dos próximos doze meses em comparação com uma média histórica de cinco anos de 19,6 vezes, indica que a relação risco/recompensa ainda pode ser favorável para a ação.
A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece uma análise aprofundada desta empresa com capitalização de mercado de 40,29 bilhões de dólares.
Em outras notícias recentes, a Constellation Brands fez avanços significativos em sua estratégia de negócios e desempenho financeiro. Espera-se que os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da empresa mostrem reduções de cerveja em torno de 4-5%, de acordo com a análise do Citi. A instituição financeira também reafirmou sua classificação de Compra para a Constellation Brands, mantendo um preço-alvo estável de 305,00 dólares.
Em um esforço para simplificar seu portfólio, a Constellation Brands anunciou a venda de sua marca de vodka Svedka para a Sazerac, uma empresa global de bebidas destiladas. Essa movimentação está alinhada com a estratégia da empresa de focar no segmento premium do mercado de vinhos e destilados. Analistas do Citi expressaram uma perspectiva positiva sobre a venda.
Em termos de liderança, a Constellation Brands recentemente nomeou E. Yuri Hermida como novo Vice-Presidente Executivo, Diretor de Crescimento e Estratégia, e Mallika Monteiro passou para o cargo de Vice-Presidente Executiva e Diretora Administrativa do portfólio de marcas de cerveja da empresa.
No entanto, possíveis tarifas sobre importações do México poderiam representar um desafio significativo para a Constellation Brands. Apesar disso, analistas da Roth sugerem que as tarifas poderiam servir como ponto de partida para negociações, a empresa poderia receber uma isenção, ou o poder de precificação da marca poderia absorver parte dos aumentos de custos.
Por fim, apesar de enfrentar rebaixamentos de analistas da TD Cowen e BofA Securities, outras empresas como a Bernstein mantiveram sua posição positiva sobre a Constellation Brands, reiterando uma classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de 325,00 dólares. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Constellation Brands.
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