Na quinta-feira, o Itau BBA manteve sua classificação Outperform para as ações da NVIDIA (NASDAQ:NVDA (NASDAQ:NVDA)), com um preço-alvo estável de 164,00$. A análise da firma sugere confiança no impulso dos lucros por ação (EPS) da empresa, após os recentes resultados trimestrais e orientações futuras.
O analista do Itau BBA reconheceu a orientação conservadora da NVIDIA para o quarto trimestre fiscal de 2025, indicando que não há sinais atuais de um ciclo de baixa no mercado, conforme a última teleconferência e resultados financeiros. No entanto, houve uma nota de cautela em relação à potencial divergência do modelo em relação aos exercícios de demanda impulsionados por despesas de capital.
Apesar da NVIDIA ter apresentado um EPS mais alto, o Itau BBA decidiu manter o preço-alvo em 164,00$ por ação. A firma ajustou o índice preço/lucro (P/L) justo para 27,5 vezes, em comparação com as 30 vezes anteriores, refletindo uma postura cautelosa sobre a possibilidade de um ciclo de baixa futuro.
O analista enfatizou a importância da inferência alcançar o treinamento para a tese de investimento de longo prazo da NVIDIA e as próximas fases de crescimento. A classificação Outperform mantida pelo Itau BBA indica a perspectiva positiva contínua da firma sobre o desempenho das ações da NVIDIA.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA reportou uma receita total recorde de 35,1 bilhões$, superando as expectativas com uma perspectiva de receita para o próximo trimestre alinhada com as previsões do mercado em 37,5 bilhões$. Espera-se que os chips Blackwell da empresa contribuam significativamente para as receitas, com os envios de produção aumentando no quarto trimestre.
Firmas de análise, incluindo William Blair, Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald e Benchmark, mantiveram classificações positivas para a NVIDIA, com várias elevando seus preços-alvo devido ao robusto desempenho financeiro da empresa e ao sucesso antecipado da linha de produtos Blackwell.
Apesar da potencial pressão de curto prazo sobre as margens brutas devido ao ramp-up inicial do produto Blackwell, espera-se que as margens se recuperem na segunda metade, retornando ao nível de meados de 70%. Prevê-se que a alta demanda pelo Blackwell supere a oferta por vários trimestres devido a limitações de fornecimento.
O CEO da empresa, Jensen Huang, expressou confiança no futuro da inteligência artificial, que deve impulsionar a expansão dos tamanhos de cluster e apoiar a dominância de mercado da NVIDIA.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o forte desempenho financeiro da NVIDIA e sua posição estratégica dentro da indústria de IA em rápida expansão. A produção do Blackwell da empresa está supostamente adiantada, com envios esperados para superar as previsões anteriores. Analistas de várias firmas atualizaram suas posições, refletindo os ajustes contínuos nas expectativas do mercado com base em seu desempenho e desenvolvimentos do setor.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro e posição de mercado da NVIDIA estão alinhados com a classificação Outperform do Itau BBA. De acordo com dados do InvestingPro, a NVIDIA possui uma capitalização de mercado de 3,57 trilhões$, refletindo sua posição dominante na indústria de semicondutores. O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um aumento impressionante de 194,69% nos últimos doze meses até o Q2 de 2025, demonstrando forte demanda por seus produtos.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e liderança de mercado da NVIDIA. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, indicando estabilidade financeira. Além disso, a NVIDIA opera com um nível moderado de dívida, o que é crucial para sustentar o crescimento na indústria de semicondutores intensiva em capital.
Os investidores devem notar que, embora a NVIDIA esteja negociando com um alto índice P/L de 67,04, ela também tem um baixo índice PEG de 0,16, sugerindo que sua avaliação atual pode ser justificada por suas perspectivas de crescimento. Isso está alinhado com a perspectiva positiva do Itau BBA sobre o impulso dos lucros da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais sobre a NVIDIA, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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