Na quinta-feira, a Jefferies ajustou ligeiramente o preço-alvo das ações da Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) para 160$ de 159$, reafirmando a recomendação de Compra para o papel. A perspectiva positiva da firma baseia-se tanto em fatores positivos de curto prazo quanto no potencial de longo prazo da empresa.
A justificativa para manter a recomendação de Compra para a Jazz Pharmaceuticals baseia-se em vários fatores. A avaliação da empresa é considerada atrativa, particularmente porque se espera que a Jazz tenha taxas de crescimento anual composto (CAGRs) de receita e lucro por ação em cinco anos que superem as de seus pares.
Essa perspectiva financeira é combinada com a crença de que a adoção do Lumryz, um produto do portfólio da Jazz, não prejudicará significativamente as vendas de outros tratamentos para distúrbios do sono (SO) oferecidos pela empresa.
A Jefferies mantém a confiança de que a Jazz Pharmaceuticals alcançará sua orientação neurológica para 2024 e atingirá sua visão de 2025 de 2 bilhões$ em receita. Apesar de uma visão mais conservadora sobre as perspectivas de longo prazo da franquia de distúrbios do sono da empresa devido à concorrência de genéricos, à contínua adoção do Lumryz e a potenciais novas entradas no mercado, a previsão de receita da firma suporta uma avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF) de 154$.
A análise da Jefferies sugere que, para que sua avaliação DCF caia abaixo de 100$, as receitas totais de distúrbios do sono da Jazz precisariam ser de aproximadamente 900 milhões$ até 2030, o que seria cerca de 50% inferior às projeções atuais do mercado. Esse limite indica a crença da Jefferies na resiliência dos fluxos de receita da Jazz, apesar dos desafios do mercado.
Em outras notícias recentes, a Jazz Pharmaceuticals teve desenvolvimentos significativos. Os resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa mostraram um aumento na base de pacientes para o Xywav, um de seus medicamentos principais, o que foi recebido positivamente pelos analistas da Baird.
Consequentemente, a Baird elevou o preço-alvo da Jazz Pharmaceuticals de 154$ para 162$, mantendo a classificação de Desempenho Superior para o papel. Simultaneamente, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a Jazz Pharmaceuticals para 163$, abaixo dos 166$ anteriores, mantendo a classificação de Sobrepeso. Esse ajuste seguiu-se a uma queda no valor das ações da empresa, apesar da aquisição bem-sucedida da GW Pharmaceuticals e dos benefícios de diversificação do Epidiolex e Xywav.
Além disso, a recente aprovação acelerada pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos do zanidatamab, também conhecido como Ziihera, marcou um marco regulatório significativo para a Jazz Pharmaceuticals.
Esta terapia é destinada a pacientes com câncer de trato biliar HER2+ (IHC 3+) irressecável ou metastático previamente tratado. A TD Cowen reiterou a classificação de Compra e um preço-alvo de 195,00$ para as ações da empresa, após esta aprovação.
Além disso, a Jazz Pharmaceuticals aguarda os resultados de sobrevida livre de progressão (PFS) de fase 3 para o zanidatamab, um candidato a medicamento para adenocarcinoma gastroesofágico (GEA) de primeira linha. Esses resultados, previstos pela Baird para serem divulgados no segundo trimestre de 2025, podem potencialmente influenciar a trajetória da empresa. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Jazz Pharmaceuticals.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Jazz Pharmaceuticals alinham-se com a perspectiva otimista da Jefferies. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa está em 5,23% nos últimos doze meses, com um notável crescimento trimestral de 8,52% no terceiro trimestre de 2024. Essa trajetória de crescimento suporta a expectativa da Jefferies de fortes taxas de crescimento de receita e lucros para a Jazz.
A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 92,62% ressalta sua eficiência operacional, crucial para manter a lucratividade na competitiva indústria farmacêutica. Isso é refletido em uma dica do InvestingPro destacando as "impressionantes margens de lucro bruto" da Jazz.
Outra dica do InvestingPro observa que "a gestão tem recomprado agressivamente ações", o que frequentemente sinaliza confiança nas perspectivas futuras da empresa e alinha-se com a visão positiva da Jefferies. Adicionalmente, a dica de que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano" reforça ainda mais a posição otimista do analista sobre o desempenho financeiro da Jazz.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a posição de mercado e o potencial da Jazz Pharmaceuticals.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.