Na segunda-feira, a Jefferies iniciou a cobertura das ações da Hologic (NASDAQ:HOLX) com uma recomendação de Manutenção e estabeleceu um preço-alvo de 85,00 dólares. A firma observou que a Hologic está maior e melhor capitalizada do que em qualquer outro momento de seus 40 anos de história, com uma capitalização de mercado atual de 17,2 mil milhões de dólares.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,02 em 4, sustentada por fortes métricas de liquidez. No entanto, também apontou que as receitas da empresa diminuíram aproximadamente 30% em relação aos picos observados durante a pandemia de COVID-19.
O analista destacou preocupações sobre se os aproximadamente 2 mil milhões de dólares gastos em novos portfólios de negócios apoiarão as projeções de crescimento de receita de longo prazo de 5-7% organicamente, já que o crescimento atual da receita deve ser em torno de 3-4% para o ano fiscal de 2025.
A firma também mencionou vários fatores que tornam as perspectivas de curto prazo da Hologic incertas, como a falta de oportunidade de expansão da margem operacional com as margens já em torno de 30%, a complexidade da orientação para o ano fiscal de 2025 e questões em curso como as recomendações da U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF).
Apesar de as ações serem consideradas baratas a menos de 13 vezes o EBITDA em comparação com seus pares, que têm uma média de cerca de 14 vezes, a Jefferies sugere que o potencial de alta em relação às estimativas de consenso parece limitado. Com base na análise abrangente do InvestingPro, que inclui 8 insights adicionais disponíveis para assinantes, as ações estão atualmente sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de 70 a 96 dólares. A firma também indicou que uma reavaliação do múltiplo é incerta e pode depender de vários catalisadores.
Estes incluem crescimento sólido no portfólio de Diagnósticos Moleculares (MolDx) fora do ambiente COVID-19, USPSTF reafirmando co-testes, desempenho de novos negócios levando a ganhos trimestrais superando as expectativas, e crescimento significativo do lucro através de alavancagem fiscal ou expansão da margem operacional.
Em outras notícias recentes, a Hologic, Inc. reportou resultados financeiros robustos para seu quarto trimestre e ano fiscal de 2024, com uma receita total de 987,9 milhões de dólares para o trimestre, culminando em uma receita anual de 4,03 mil milhões de dólares. O lucro por ação (EPS) não-GAAP foi de 1,01 dólar para o trimestre e 4,08 dólares para o ano, indicando forte rentabilidade. Os segmentos da empresa, incluindo Diagnósticos, Saúde da Mama e Cirúrgico, todos reportaram crescimento de receita, com Diagnósticos liderando em 6,2%.
A Hologic também anunciou a adição do Dr. Martin Madaus, um veterano da indústria com mais de três décadas de experiência, ao seu Conselho de Administração. O Dr. Madaus também se juntará ao Comitê de Remuneração e ao Comitê de Nomeação e Governança Corporativa, trazendo sua extensa experiência na indústria, técnica e internacional para o conselho da empresa.
Em termos de expectativas futuras, a Hologic forneceu uma perspectiva otimista para o ano fiscal de 2025, projetando uma receita entre 4,150 e 4,201 mil milhões de dólares e um EPS não-GAAP de 4,25-4,35 dólares. Esta projeção é baseada nos recentes desenvolvimentos da empresa, aquisições estratégicas e foco em inovação na saúde da mulher.
A empresa também anunciou um programa acelerado de recompra de ações de 250 milhões de dólares, demonstrando seu compromisso com o valor para os acionistas.
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