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Na quinta-feira, a firma de pesquisa Jefferies iniciou a cobertura das ações da STERIS (NYSE:STE), emitindo uma recomendação "Neutra" e estabelecendo um preço-alvo de US$ 263,00. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 252,79, parece estar com valor justo, segundo análise da InvestingPro. A STERIS, fornecedora de produtos e serviços de prevenção de infecções e outros procedimentos, enfrenta um período de incerteza devido a possíveis mudanças nas políticas de saúde que poderiam perturbar o setor.
A análise da Jefferies aponta para o risco de mais de 14 milhões de indivíduos do Medicaid e Health Insurance Exchange (HIX) perderem sua cobertura, o que poderia levar a um declínio de volume de vários pontos percentuais para a empresa. Apesar dessas preocupações, a STERIS mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA" da InvestingPro, sustentada por níveis moderados de dívida e pagamentos consistentes de dividendos por 21 anos consecutivos. Esta perda antecipada de cobertura deve criar obstáculos para os negócios da STERIS nos próximos anos. Além disso, o setor de Ciências da Vida, que é uma parte significativa do portfólio da STERIS, pode encontrar desafios, especialmente com as pressões esperadas nos gastos com pesquisa e desenvolvimento.
Apesar dessas preocupações, a Jefferies prevê um crescimento de receita de 8% para o ano fiscal de 2026, que inclui um impulso de 110 pontos base devido a movimentos de câmbio. Esta projeção é ligeiramente mais otimista que o consenso, que antecipa um aumento de 6%. No entanto, para o ano fiscal de 2027, a projeção da Jefferies é mais conservadora, com um crescimento esperado de 3%, comparado à estimativa de consenso de 6%.
A recomendação "Neutra" reflete a visão do analista de que, embora a STERIS tenha um modelo de negócios resiliente, as potenciais mudanças nas políticas de saúde e a resultante incerteza econômica e política tornam difícil ser mais positivo sobre as perspectivas da ação neste momento. O preço-alvo de US$ 263 sugere que a Jefferies vê potencial limitado de valorização para a ação a partir de seu nível atual.
Em outras notícias recentes, a STERIS reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de lucros. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,74, ultrapassando os US$ 2,60 previstos, enquanto a receita atendeu às expectativas em US$ 1,48 bilhão. O desempenho anual da STERIS também mostrou um crescimento de vendas de 6% em relação ao ano anterior e um notável aumento de 12% no lucro por ação. O analista David Turkaly da Citizens JMP elevou o preço-alvo da ação da empresa para US$ 280, refletindo confiança no sólido desempenho e posição de mercado da STERIS.
As conquistas da STERIS foram atribuídas à execução eficaz em precificação, mix de produtos e melhorias de produtividade, apesar de desafios como o aumento dos custos de insumos e a alienação de seu segmento odontológico. A empresa também reportou um fluxo de caixa livre recorde de US$ 787 milhões para o ano fiscal. Olhando para o futuro, a STERIS antecipa um crescimento de receita de 6-7% para o ano fiscal de 2026, com uma orientação de LPA na faixa de US$ 9,90 a US$ 10,15. A empresa planeja capturar US$ 20 milhões em economias de custos de reestruturação e gerenciar US$ 30 milhões em custos de tarifas antecipados.
O CEO Dan Carrestio enfatizou a resiliência e o posicionamento estratégico da STERIS, observando que o modelo de negócios diversificado da empresa permitiu entregar resultados alinhados com suas perspectivas. A empresa permanece focada em manter fortes margens e aproveitar seus pontos fortes para compensar potenciais impactos tarifários. Esses desenvolvimentos destacam a capacidade contínua da STERIS de navegar pelos desafios do mercado e capitalizar oportunidades de crescimento.
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