Jefferies mantém recomendação de compra para Bandhan Bank com preço-alvo de INR195

Publicado 29.05.2025, 02:51
Jefferies mantém recomendação de compra para Bandhan Bank com preço-alvo de INR195

Na quinta-feira, o analista da Jefferies, Prakhar Sharma, reafirmou a recomendação de Compra para o Bandhan Bank Ltd. (BANDHAN:IN), com um preço-alvo fixado em INR195,00. Os comentários de Sharma seguiram um roadshow em Singapura e Hong Kong, onde a administração do Bandhan Bank, incluindo o CEO, Diretores Executivos, CFO e Relações com Investidores, apresentou suas perspectivas e visão futura.

A administração do Bandhan Bank indicou uma abordagem cautelosa em relação às tendências de qualidade dos ativos, especialmente com a implementação de limites de empréstimo mais rigorosos a partir de abril. Apesar dessas mudanças regulatórias, o banco possui uma proporção relativamente baixa de tomadores de empréstimo alavancados, o que o posiciona favoravelmente em termos de risco.

Olhando para o futuro, a administração do banco prevê uma diminuição nos custos de crédito a partir do segundo semestre do ano financeiro de 2026. Além disso, esperam que o Retorno sobre Ativos (ROA) para o ano fiscal de 2026 permaneça estável em comparação ao ano anterior. Em uma perspectiva de longo prazo, nos próximos dois a três anos, a participação dos empréstimos de Instituições de Microfinanças (MFI) na carteira do banco deve cair de cerca de 40% para 35%. Esta mudança, juntamente com menores custos de crédito e alavancagem operacional, deve aumentar o ROA do banco para entre 1,8% e 1,9% até o ano fiscal de 2028.

Sharma concluiu que a avaliação das ações do Bandhan Bank é razoável, reafirmando a recomendação de Compra. A estratégia da administração e as projeções financeiras do banco fornecem uma perspectiva positiva para o desempenho da instituição nos próximos anos.

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