Jefferies mantém recomendação de compra para Cheesecake Factory, com preço-alvo de $63

Publicado 28.03.2025, 06:58
Jefferies mantém recomendação de compra para Cheesecake Factory, com preço-alvo de $63

Investing.com — Na sexta-feira, a Jefferies reiterou a recomendação de compra para as ações da Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), mantendo um preço-alvo de $63,00, que está próximo do limite superior das metas dos analistas, que variam de $40 a $67. A ação tem mostrado um impulso impressionante, proporcionando um retorno de 45% no último ano. Após uma visita a vários restaurantes em Gilbert, Arizona, incluindo um Flower Child, North Italia e Culinary Dropout, a equipe da Jefferies expressou uma perspectiva positiva sobre a trajetória de crescimento da empresa.

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A visita, que incluiu tempo com o CFO da Cheesecake Factory, Matt Clark, e a equipe de relações com investidores, além do fundador da Fox Restaurants Concepts, Sam Fox, e do presidente Russell Owens, forneceu insights sobre os esforços de expansão da empresa. A equipe da Jefferies destacou o crescimento líder de categoria da empresa, que é superior a 6%, e os altos retornos gerados por essas novas unidades. Essa estratégia de expansão contribuiu para o sólido crescimento de receita de 4,13% da empresa nos últimos doze meses, com receita total atingindo $3,58 bilhões.

De acordo com as observações do analista, a atual avaliação de mercado da Cheesecake Factory, com um múltiplo de aproximadamente 8 vezes o EV/EBITDA futuro (o EV/EBITDA atual está em 15,1x), não reflete totalmente a força das perspectivas de crescimento da empresa. A empresa negocia a um índice P/L de 15,6x e, notavelmente, um índice PEG de apenas 0,3, sugerindo uma avaliação atrativa em relação à sua taxa de crescimento. A equipe da Jefferies acredita que os veículos de crescimento estratégico da Cheesecake Factory estão em um caminho positivo, o que ainda não é totalmente reconhecido pelo mercado.

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A Cheesecake Factory, conhecida por seu extenso menu e cheesecakes característicos, opera uma cadeia de restaurantes casuais de alto padrão nos Estados Unidos. O compromisso da empresa com o crescimento, tanto por meio de sua marca principal quanto de outros conceitos de restaurantes em seu portfólio, incluindo aqueles operados pela Fox Restaurant Concepts, é um ponto focal da postura otimista da Jefferies.

O preço-alvo reafirmado de $63,00 pela Jefferies sugere confiança na capacidade da Cheesecake Factory de continuar expandindo e gerando fortes retornos em suas novas unidades de restaurantes. Essa avaliação positiva ocorre em meio aos esforços da empresa para escalar suas operações e aumentar o valor para os acionistas.

Em outras notícias recentes, a Cheesecake Factory reportou lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas, com lucro por ação ajustado de $1,04, ultrapassando a estimativa de consenso de $0,91. A receita da empresa para o trimestre atingiu $921 milhões, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, e acima dos $912,04 milhões antecipados. As vendas comparáveis de restaurantes aumentaram 1,7% ano a ano, sinalizando o interesse contínuo dos consumidores nas ofertas da empresa. Em termos de crescimento futuro, a empresa delineou planos para abrir até 25 novos restaurantes no ano fiscal de 2025, incluindo várias localizações North Italia e Flower Child.

A Raymond James manteve a classificação de Outperform para a ação, elevando seu preço-alvo para $60, citando forte desempenho no quarto trimestre e tendências positivas de vendas. A Piper Sandler também ajustou sua perspectiva, aumentando o preço-alvo para $51 enquanto mantinha uma postura Neutra. Além disso, a Cheesecake Factory anunciou uma oferta de notas conversíveis de $450 milhões, com planos de alocar até $130 milhões dos recursos para recompra de ações. A administração da empresa permanece otimista quanto ao alcance de suas metas financeiras, projetando crescimento de receita e melhoria nas margens das lojas nos próximos anos.

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