Jefferies reduz preço-alvo da Duke Energy para US$ 133 devido ao crescimento de data centers

A Jefferies reduziu seu preço-alvo para a Duke Energy (NYSE:DUK) de US$ 138,00 para US$ 133,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa de serviços públicos. A gigante do setor, com valor de mercado de US$ 91,3 bilhões e negociada a um índice P/L de 19,57, demonstrou desempenho constante com crescimento de receita de 5,22% nos últimos doze meses.

A firma observa que a Duke Energy está posicionada para se beneficiar do crescimento dos data centers, com um substancial pipeline de grandes cargas de 5,9 gigawatts em desenvolvimento, refletindo tendências mais amplas do setor, já que as concessionárias em todo o país se preparam para o aumento da demanda proveniente de centros de dados. Com um rendimento de dividendos estável de 3,56% e uma sequência de 17 anos de aumentos de dividendos, a Duke Energy oferece aos investidores tanto potencial de crescimento quanto estabilidade de renda.

A Jefferies destaca que a estratégia de data centers da Duke Energy está alinhada com os movimentos do setor, embora sem gerar o mesmo nível de entusiasmo no mercado visto em outras concessionárias que buscam oportunidades de crescimento semelhantes.

A redução do preço-alvo segue um veto na Carolina do Norte ao Projeto de Lei 266 do Senado, que teria proporcionado à Duke Energy benefícios regulatórios de curto prazo, incluindo a recuperação de Trabalhos de Construção em Andamento (CWIP) e prazos estendidos de conformidade com carbono.

Apesar do revés do veto, a Jefferies indica que a dinâmica legislativa na Carolina do Norte sugere que tentativas de anulação do veto permanecem possíveis, potencialmente restaurando essas vantagens regulatórias para a Duke Energy no futuro.

Em outras notícias recentes, a Duke Energy Corporation reportou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,76, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,48. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 8,25 bilhões contra os US$ 7,81 bilhões previstos. A BMO Capital Markets respondeu elevando seu preço-alvo para a Duke Energy de US$ 123,00 para US$ 131,00, mantendo a classificação de Desempenho Superior. Da mesma forma, a Jefferies aumentou seu preço-alvo para US$ 138,00 e reiterou a recomendação de Compra, destacando o recente sucesso da empresa na garantia de acordos de operações de data centers. A Duke Energy também anunciou um pedido de aumento de tarifa de 7,7% na Carolina do Sul, o que resultaria em um aumento anual de receita total de US$ 150,5 milhões, se aprovado. Além disso, a Duke Energy promoveu dois executivos, Pepper Natonski e Tom Craig, para liderar sua divisão de assuntos federais, com efeito a partir de 1º de julho. A empresa também está planejando uma fusão de suas concessionárias DC e DEP, que deverá gerar mais de um bilhão de dólares em economia para os clientes e tem conclusão prevista para janeiro de 2027.

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