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Na segunda-feira, a Jefferies ajustou suas perspectivas para a ON Semiconductor (NASDAQ:ON), reduzindo o preço-alvo das ações de 100,00 USD para 85,00 USD, mantendo a recomendação de Compra. A ação, atualmente negociada a 47,04 USD, caiu 28% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a ON Semiconductor parece subvalorizada com base em sua estimativa de Valor Justo. Os analistas da empresa citaram orientações abaixo do esperado, com uma desaceleração evidente em todos os mercados finais e regiões. Esta fraqueza generalizada levou a taxas de utilização mais baixas e impacto nas margens brutas (GMs), que atualmente estão em 45,8%.
Os analistas reconheceram os resultados decepcionantes, mas expressaram aprovação às medidas proativas da empresa para otimizar suas operações, em vez de simplesmente esperar por uma recuperação do mercado. Destacaram que as reduções de receita e GM estão sendo contrabalançadas por esforços adicionais de reestruturação, incluindo ajustes nas despesas operacionais e na capacidade de fabricação planejados para o ano. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 3,07, indicando ampla liquidez para apoiar essas iniciativas de reestruturação. Assinantes do InvestingPro podem acessar 15 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da ON Semiconductor.
Apesar da severidade do atual ciclo de baixa, a Jefferies mantém-se otimista quanto ao potencial de valorização significativa das ações da ON Semiconductor quando o ambiente de negócios melhorar. Os analistas acreditam que as ações estratégicas da empresa durante este período desafiador a posicionam bem para ganhos futuros.
O desempenho recente da ON Semiconductor reflete os desafios mais amplos enfrentados pela indústria de semicondutores, com várias empresas experimentando dificuldades semelhantes. As medidas tomadas pela ON Semiconductor visam mitigar esses desafios e preparar a empresa para uma recuperação quando as condições de mercado eventualmente se tornarem favoráveis.
Investidores e observadores do mercado continuarão monitorando de perto o progresso da ON Semiconductor e a eficácia de suas iniciativas de reestruturação enquanto a indústria navega por esta fase turbulenta. Os esforços da empresa para se adaptar e otimizar em resposta ao ambiente atual podem estabelecer um precedente para outras no setor que enfrentam obstáculos comparáveis.
Em outras notícias recentes, a empresa de semicondutores onsemi reportou seus resultados do quarto trimestre, revelando uma queda tanto nos lucros quanto na receita em comparação com as expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro ajustado por ação de 0,95 USD, abaixo da estimativa consensual de 0,97 USD, enquanto a receita foi reportada em 1,72 bilhão USD, abaixo dos 1,76 bilhão USD antecipados. Esses números também refletiram uma diminuição em relação à receita de 2,1 bilhões USD reportada no mesmo trimestre do ano anterior.
A orientação da onsemi para o primeiro trimestre de 2025 também foi notavelmente inferior às estimativas de Wall Street. A empresa prevê lucro ajustado por ação entre 0,45 USD e 0,55 USD, significativamente abaixo do consenso de 0,89 USD. A receita é esperada na faixa de 1,35 bilhão USD a 1,45 bilhão USD, abaixo dos 1,69 bilhão USD que os analistas estavam prevendo.
Apesar dos resultados menos que estelares, o CEO da onsemi, Hassane El-Khoury, expressou confiança na capacidade da empresa de navegar pela atual desaceleração do mercado. A empresa também destacou sua forte geração de fluxo de caixa livre para o ano completo de 2024, que triplicou ano a ano para 1,2 bilhão USD, com 54% deste fluxo de caixa livre retornado aos acionistas através de recompras de ações. Para o quarto trimestre, a onsemi reportou uma margem bruta GAAP de 45,2% e uma margem bruta não-GAAP de 45,3%.
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