Jefferies reduz preço-alvo da Repligen para US$ 914, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na terça-feira, o analista da Jefferies, Matthew Stanton, ajustou o preço-alvo para a Repligen (NASDAQ:RGEN), uma empresa de bioprocessamento atualmente avaliada em US$ 7,85 bilhões, reduzindo-o para US$ 914,00 do valor anterior de US$ 936,00. Apesar do corte no preço-alvo, Stanton reafirmou a recomendação de compra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a Repligen variam de US$ 140 a US$ 225, com a ação sendo negociada atualmente a US$ 139,40. O comentário de Stanton focou em vários fatores que influenciaram a revisão da meta, incluindo desafios enfrentados pela Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN), que a Repligen apoia com seus produtos de bioprocessamento. A análise do InvestingPro mostra que a Repligen mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 8,41, indicando excelente liquidez para enfrentar desafios do mercado. Os níveis moderados de dívida e a forte posição de caixa da empresa são refletidos em sua pontuação geral "BOA" de Saúde Financeira.

A Regeneron entrou no primeiro trimestre com um viés negativo, com preocupações sobre o desempenho de seu medicamento Eylea devido a complicações com sua organização de assistência ao paciente, Good Days. O analista antecipou que o Eylea não atingiria suas metas e que esses problemas provavelmente se estenderiam até o segundo trimestre, afetando os lucros. Além disso, havia preocupações sobre o Dupixent (Dupi), outro produto da Regeneron.

A perspectiva pessimista foi confirmada quando três das quatro preocupações se materializaram, junto com dois negativos adicionais: uma Carta de Resposta Completa (CRL) para a seringa pré-preenchida (PFS) de alta dose do Eylea e uma queda nas vendas do Libtayo. A administração da Regeneron acredita que os problemas destacados no CRL estão relacionados a um fornecedor de componentes terceirizado e espera uma resolução rápida, embora o prazo permaneça incerto.

Stanton observou que, embora a fraqueza no desempenho do Eylea fosse antecipada, o CRL do PFS representava um problema mais significativo. No entanto, ele também apontou que a Regeneron está se aproximando de uma avaliação excluindo o Eylea e destacou vários catalisadores potenciais no segundo semestre do ano que poderiam impulsionar o sentimento dos investidores. Estes incluem tratamentos para DPOC em ex-fumantes, melanoma metastático e uma abordagem C5 para miastenia gravis generalizada (gMG).

Apesar dos contratempos, Stanton enfatizou que a paciência é essencial, pois não se espera que a dinâmica do Eylea melhore até que o financiamento de assistência ao paciente seja restaurado. Isso poderia potencialmente acontecer antes das datas PDUFA de agosto para o Eylea de alta dose. O modelo de receita conservador de Stanton para o ano fiscal de 2025 está abaixo do consenso, com receitas estimadas de US$ 2,7 bilhões para o Eylea de baixa dose (LD) e US$ 1,36 bilhão para o Eylea de alta dose (HD), em comparação com o consenso de US$ 2,9 bilhões e US$ 1,5 bilhão, respectivamente. O preço-alvo revisado reflete essas considerações. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece análise abrangente da saúde financeira da Repligen, revelando métricas-chave adicionais e mais 8 ProTips. O Relatório de Pesquisa Pro exclusivo da plataforma fornece análise detalhada de avaliação e perspectivas de crescimento, essenciais para tomar decisões de investimento informadas no setor de bioprocessamento.

Em outras notícias recentes, a Repligen Corporation anunciou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, relatando receita de US$ 169 milhões, que excedeu as expectativas dos analistas de US$ 163,4 milhões. Isso marca um aumento de 10% ano a ano com um crescimento orgânico de 11%. O lucro por ação (LPA) ajustado da empresa também superou as previsões, chegando a US$ 0,39 contra os US$ 0,35 antecipados. Após a aquisição da 908 Devices, a Repligen elevou sua perspectiva de receita para 2025, agora projetando entre US$ 695 milhões e US$ 720 milhões, acima da previsão anterior de US$ 685 milhões a US$ 710 milhões. A analista do JPMorgan, Rachel Vatnsdal, ajustou o preço-alvo das ações da Repligen para US$ 190, de US$ 200, mas manteve uma classificação acima da média, refletindo confiança na forte posição da empresa. A empresa também lançou novos produtos e expandiu seu portfólio de bioprocessamento, contribuindo para seu desempenho sólido. Apesar desses desenvolvimentos positivos, as ações da Repligen sofreram uma queda nas negociações pré-mercado, o que pode ser atribuído a tendências mais amplas do mercado. A empresa continua otimista sobre suas oportunidades de crescimento e prevê receita mais forte na segunda metade de 2025.

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