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Na sexta-feira, o analista Randal Konik, da Jefferies, ajustou o preço-alvo das ações da Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF), reduzindo-o para $32 dos anteriores $36, mantendo a recomendação de compra. A revisão segue o relatório de resultados do quarto trimestre da empresa, que Konik acredita demonstrar o modelo de negócios robusto e altamente lucrativo da Xponential Fitness. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém margens brutas impressionantes de 66,6%, embora as ações tenham caído cerca de 19% no último ano.
O analista destacou diversos indicadores positivos do relatório de resultados, incluindo vendas comparáveis (SSS) crescendo em média percentual de um dígito, aumento de associados em percentual de dois dígitos médios e volume médio por unidade (AUV) subindo em percentual alto de um dígito. Esses métricas sugerem que a empresa está mantendo uma forte trajetória de desempenho. Com receita de $326,7 milhões nos últimos doze meses e crescimento de 9% ano a ano, a análise do InvestingPro revela insights adicionais sobre o desempenho da empresa, com mais de 10 ProTips exclusivas disponíveis para assinantes.
Apesar da preocupação do mercado com números mais baixos do EBITDA e a orientação para 2025, Konik expressou confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. Ele observou que o novo CEO, King, está implementando as estratégias corretas para estabelecer uma base sólida para crescimento futuro. Konik também apontou que o múltiplo de avaliação da Xponential Fitness é quase metade do da Planet Fitness (PLNT), indicando um potencial significativo para risco/retorno assimétrico.
O preço-alvo foi moderadamente ajustado com base na orientação, mas Konik permanece otimista sobre o potencial das ações. Ele concluiu que a avaliação atual apresenta uma oportunidade atrativa para investidores e recomendou comprar em qualquer fraqueza no preço das ações.
Em outras notícias recentes, a Xponential Fitness Inc. reportou uma significativa perda nos lucros do quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) real de -$0,19, ficando abaixo dos $0,38 previstos. No entanto, a receita da empresa superou levemente as expectativas, alcançando $83,2 milhões em comparação com os $81,42 milhões antecipados. Apesar do modesto crescimento de receita de 1% ano a ano, a Xponential Fitness enfrentou uma perda líquida de $62,5 milhões no mesmo trimestre. Para o futuro, a empresa planeja abrir 200-220 novos estúdios globalmente em 2025, com foco em melhorar a lucratividade dos franqueados e visando uma margem EBITDA de 20-25%.
Em outros desenvolvimentos, analistas da Stifel rebaixaram a Xponential Fitness de Compra para Manutenção, reduzindo o preço-alvo para $12 dos anteriores $20. Este rebaixamento foi devido a desafios operacionais e uma reapresentação financeira que levantou preocupações sobre a precisão dos relatórios financeiros da empresa. Os analistas destacaram questões como processos deficientes e recursos insuficientes, que complicaram as projeções para o futuro financeiro da empresa. Apesar dos esforços do novo CEO para implementar as mudanças necessárias, a Stifel permanece cautelosa sobre a trajetória da empresa. Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a Xponential Fitness está navegando por um período crítico de reestruturação e estabilização.
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