Jefferies reduz preço-alvo das ações da Carrier Global para US$ 90 devido a perspectiva fraca de HVAC

Investing.com - A Jefferies reduziu seu preço-alvo para as ações da Carrier Global (NYSE:CARR) para US$ 90,00, de US$ 100,00, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a US$ 62,37, a empresa possui capitalização de mercado de US$ 53,2 bilhões e é negociada com um índice P/L de 36x.

O ajuste do preço-alvo segue a revisão para baixo das perspectivas da Carrier para o HVAC residencial nos EUA em 2025, com a empresa agora projetando queda de mais de 40% nos volumes do terceiro trimestre, em comparação com sua previsão anterior de uma diminuição de 15%.

Apesar dos desafios de volume, a Carrier espera que a relação preço/mix permaneça em alta de dois dígitos, embora o lucro por ação deva ser aproximadamente US$ 0,20-0,25 menor no terceiro trimestre do que o projetado anteriormente.

A administração prevê reabastecimento agressivo dos canais durante o quarto trimestre, com o estoque em campo devendo atingir mínimos de vários anos até o final do ano, segundo a nota de pesquisa da Jefferies.

A firma de investimentos observou que o crescimento do HVAC comercial e do mercado de reposição da Carrier continua forte, o que sustenta o potencial de alta a longo prazo até 2026 e além, com o novo preço-alvo representando aproximadamente 17 vezes o EBITDA estimado da empresa para 2026.

Em outras notícias recentes, a Carrier Global ajustou sua orientação de lucros para o terceiro trimestre devido às vendas de HVAC residencial nos EUA abaixo do esperado, que agora devem criar um obstáculo no LPA ajustado de US$ 0,20-0,25. Esta revisão segue o anúncio do CEO David L. Gitlin em uma conferência da Morgan Stanley, onde ele destacou uma redução de quase 30% nos volumes da indústria em julho, impactando as projeções da Carrier. Além disso, o Barclays reduziu seu preço-alvo para a Carrier Global para US$ 74, mantendo a classificação acima da média, enquanto o RBC Capital também ajustou seu preço-alvo para US$ 87, mantendo a classificação de Superar. Essas mudanças ocorrem à luz do último relatório de lucros da Carrier, que revelou um resultado modestamente superior às estimativas do RBC.

A Carrier Global também anunciou uma mudança significativa em sua estrutura de relatórios de segmentos, alinhando-se com sua estratégia de transformação de portfólio. A empresa reconfigurou certos valores financeiros de seu Relatório Anual de 2024 para refletir melhor suas operações comerciais, agora segmentadas em Soluções Climáticas Américas, Europa, Ásia-Pacífico Oriente Médio e África, e Transporte. Em notícias de liderança, a Carrier Global nomeou Beril Yildiz como Vice-Presidente, Controller e Diretora de Contabilidade, com efeito a partir de 22 de setembro de 2025. Yildiz traz vasta experiência de suas funções anteriores na International Flavors & Fragrances Inc., Revlon Inc. e Colgate-Palmolive Company. Esses desenvolvimentos refletem os ajustes estratégicos contínuos e mudanças de liderança da Carrier Global.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.