Jefferies reduz preço-alvo das ações da First Advantage para $13

Na terça-feira, a analista Stephanie Moore, da Jefferies, revisou o preço-alvo das ações da First Advantage , negociadas na (NASDAQ:FA), para $13,00, uma redução em relação ao alvo anterior de $14,00. Atualmente negociada a $14,16 com capitalização de mercado de $2,46 bilhões, a ação sofreu uma queda significativa de 24% na última semana. Apesar deste ajuste, a firma manteve sua recomendação de Manter para as ações.

A First Advantage divulgou recentemente seus resultados do quarto trimestre, superando as previsões de receita mas ficando abaixo das estimativas de consenso para o EBITDA. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa alcançou crescimento de receita de 12,63%, embora atualmente seja negociada a um múltiplo EV/EBITDA elevado de 53,11x. A orientação de receita da empresa foi reportada como mais favorável que o previsto, enquanto suas projeções de EBITDA se alinharam às expectativas.

A empresa também anunciou um aumento no limite inferior de suas expectativas de sinergia após a aquisição da Sterling, um movimento que indica um ajuste positivo nas economias de custos e eficiências operacionais previstas da fusão. Além disso, a First Advantage reiterou seu compromisso com a redução de sua dívida, sinalizando foco na melhoria de sua saúde financeira. Com um índice de liquidez corrente saudável de 1,9, a empresa mantém forte liquidez para cumprir suas obrigações de curto prazo.

O preço-alvo revisado pela Jefferies reflete os resultados financeiros mistos e os passos estratégicos que a First Advantage está tomando após sua recente aquisição. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece justamente avaliada nos níveis atuais. Os esforços da empresa para melhorar sua posição financeira através da redução de alavancagem são notados como uma prioridade contínua, com analistas esperando um retorno à lucratividade este ano.

Em outras notícias recentes, a First Advantage Corporation reportou lucros do quarto trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de $0,18, abaixo do consenso de $0,23. No entanto, a receita da empresa no trimestre foi de $307,1 milhões, ligeiramente acima das estimativas de $305,59 milhões, marcando um aumento de 51,6% ano a ano. Para o ano fiscal de 2025, a First Advantage prevê lucro por ação ajustado entre $0,86 e $1,03, abaixo do consenso de $0,98, e projeta receita na faixa de $1,5 bilhão a $1,6 bilhão, abaixo dos $1,57 bilhões antecipados.

A empresa também aumentou sua meta de sinergia para $60 milhões a $70 milhões após a aquisição da Sterling. Apesar do resultado abaixo do esperado, o BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a First Advantage para $22, de $24, mantendo classificação Outperform, citando confiança no desempenho inicial de 2025 e realizações de sinergia. De forma similar, a Stifel reduziu seu preço-alvo para $20, de $21, mas manteve classificação de Compra, observando potencial valor de longo prazo das iniciativas de integração e efetividade de vendas.

A empresa planeja abordar desafios no ambiente de contratação e focar na continuidade do cliente e redução da alavancagem líquida. A administração da First Advantage permanece otimista sobre uma recuperação nas tendências de contratação aos níveis pré-pandemia, embora preveja que os desafios de contratação base persistirão até meados de 2025. Investidores estão monitorando de perto os esforços estratégicos da empresa para navegar esses ventos contrários e alcançar suas metas de sinergia revisadas.

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