Jefferies reduz preço-alvo das ações da FMC Corp para $49, mantém recomendação de compra

Na segunda-feira, a Jefferies ajustou suas perspectivas financeiras para a FMC Corp . (NYSE:FMC), reduzindo o preço-alvo para $49,00 do valor anterior de $61,00, mantendo a recomendação de compra para a ação. A revisão segue o recente relatório de resultados e projeções futuras da FMC Corp., que indicaram um cenário financeiro misto para a empresa. Atualmente negociada a $34,54, próximo à mínima de 52 semanas de $33,80, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com 12 insights adicionais em tempo real disponíveis para assinantes.

A FMC Corp. reportou um lucro por ação (LPA) no quarto trimestre que superou o consenso em $0,19. Apesar deste resultado positivo, a previsão da empresa para 2025 ficou abaixo das expectativas do mercado, com um LPA previsto entre $3,26 e $3,70, contra os $4,36 projetados. A orientação mais baixa é atribuída a diversos fatores que devem impactar as vendas e a lucratividade. A empresa mantém um rendimento de dividendos saudável de 6,72% e é negociada com um índice P/L de 12,6x.

Segundo a Jefferies, a FMC Corp. deve enfrentar desafios nas vendas em 2025 devido a problemas de desestocagem e ajustes de preços baseados em contratos. Além disso, as reduções de estoque devem restringir o crescimento das margens. No entanto, espera-se que esses fatores negativos sejam parcialmente mitigados por uma economia projetada de $150 milhões em reestruturação.

Para 2025, a FMC Corp. estimou suas vendas na faixa de $4,15 a $4,35 bilhões, com lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) projetados entre $870 e $950 milhões. Olhando mais adiante, a empresa prevê um aumento substancial em seu desempenho financeiro, com expectativa de vendas chegando a $5,2 bilhões e EBITDA alcançando $1,2 bilhão até 2027.

O preço-alvo revisado e a manutenção da recomendação de compra pela Jefferies refletem uma visão matizada da trajetória financeira da FMC Corp., reconhecendo os desafios de curto prazo enquanto expressa confiança no potencial de crescimento de longo prazo da empresa.

Em outras notícias recentes, a FMC Corp. tem estado em evidência devido a uma série de rebaixamentos de analistas e preocupações sobre seu desempenho financeiro. O analista Joshua Spector do UBS rebaixou a FMC Corp. de Compra para Neutro, citando preocupações sobre as perspectivas de curto prazo e potenciais desafios de longo prazo. Isso seguiu o relatório de resultados do Q4 da FMC Corp., que, apesar de superar as expectativas de LPA, viu a receita ficar abaixo das estimativas do consenso.

Além disso, as perspectivas de LPA e previsão de receita da empresa para o ano completo de 2025 não atenderam às projeções dos analistas, levando a uma série de rebaixamentos de firmas incluindo RBC Capital, BofA Securities e Mizuho Securities. Essas firmas expressaram preocupações variando desde a capacidade da empresa de navegar pelos desafios de gestão de inventário até sua alavancagem financeira e sustentabilidade dos dividendos.

A BofA Securities rebaixou a FMC Corp. de Neutro para Underperform e reduziu o preço-alvo das ações para $48. A Mizuho Securities manteve a classificação Neutra, mas reduziu o preço-alvo para $51. A RBC Capital também rebaixou a FMC Corp. de Outperform para Sector Perform, reduzindo significativamente o preço-alvo para $47,00.

Esses desenvolvimentos recentes indicam um amplo ceticismo entre os analistas em relação à capacidade da FMC de navegar por seus desafios atuais. No entanto, o feedback dos analistas sugere que a execução bem-sucedida e a gestão através deste ambiente desafiador serão cruciais para a FMC Corp. recuperar sua credibilidade.

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