Jefferies reduz preço-alvo das ações da Fortinet para US$ 100

Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Jefferies, Joseph Gallo, revisou o preço-alvo das ações da Fortinet , negociadas na (NASDAQ:FTNT), para US$ 100, abaixo do alvo anterior de US$ 105, mantendo a classificação de "Manter" para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, a Fortinet demonstrou desempenho impressionante com retorno de quase 79% no último ano e mantém uma pontuação ÓTIMA de saúde financeira, sugerindo fundamentos sólidos apesar da redução do alvo. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Fortinet, que indicou faturamento modestamente superior ao esperado, com aumento de 13,5% em comparação com a estimativa consensual de 11,4%. Apesar disso, os resultados ficaram aquém das expectativas mais altas dos investidores. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,6% e mostrou crescimento consistente de receita, com aumento de 12,3% nos últimos doze meses.

O crescimento da receita de produtos da Fortinet ano a ano foi reportado em 12%, superando as estimativas de consenso. No entanto, o crescimento da receita de serviços da empresa mostrou um aumento de 14% ano a ano, que não atendeu aos 16% antecipados e exibiu um declínio inesperado em base trimestral. Isso levantou questões sobre a sustentabilidade do crescimento da Fortinet após seu ciclo de renovação.

A orientação de faturamento da empresa para 2025 foi mantida, apesar do desempenho do primeiro trimestre ter superado as expectativas. A decisão de manter a orientação de faturamento é atribuída à significativa incerteza dos clientes que persiste, especialmente entre pequenas e médias empresas (PMEs).

Após o anúncio, as ações da Fortinet no after-hours foram avaliadas em 29 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre estimado para 2026. Essa avaliação está alinhada com o múltiplo médio de 29 vezes para pares de grande capitalização no setor. A classificação de "Manter" sugere que o analista aconselha os investidores a manterem sua posição atual nas ações, sem comprar mais ou vender suas participações. A análise do InvestingPro revela que a Fortinet está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise detalhada das métricas de avaliação da empresa e potencial de crescimento entre mais de 1.400 principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Fortinet reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação de US$ 0,58, em comparação com a previsão de US$ 0,53. A receita da empresa atendeu às previsões, atingindo US$ 1,54 bilhão, refletindo um aumento de 14% ano a ano. Apesar desses resultados financeiros positivos, as ações da Fortinet sofreram uma queda significativa de quase 12% nas negociações após o fechamento do mercado. A empresa anunciou novos recursos de IA e lançamentos de produtos, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado. A Evercore ISI manteve sua classificação "In Line" para a Fortinet, estabelecendo um preço-alvo de US$ 105, após um relatório de lucros misto. A empresa observou uma queda na receita de serviços, mas destacou vendas de produtos mais fortes como um aspecto positivo. A administração da Fortinet expressou confiança em um segundo semestre do ano mais forte, impulsionado por atualizações de hardware e demanda por produtos de próxima geração. Além disso, a Fortinet está passando por uma transição em sua liderança de vendas, com uma nova equipe adotando uma abordagem mais conservadora, introduzindo alguma incerteza nas previsões.

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