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Na quarta-feira, a equipe de analistas da Jefferies rebaixou as ações da Nestle SA de Manter para Underperform e ajustou seu preço-alvo de 82,00 CHF para 67,00 CHF. A revisão ocorre enquanto o gigante de produtos alimentícios, atualmente negociado próximo à sua mínima de 52 semanas a 82,51$, se prepara para divulgar seus resultados do ano fiscal de 2024 em 13 de fevereiro. O próximo anúncio incluirá detalhes sobre o plano de economia de custos de três anos da Nestle e orientações para a margem operacional do ano fiscal de 2025.
Os analistas da Jefferies expressaram preocupação de que a implementação tardia de medidas de redução de custos, combinada com a inflação contínua de insumos-chave, possa levar a uma redução nas previsões de consenso da margem operacional de 16,3% para 15,6%. Esta mudança, eles alertam, poderia representar um risco de 3,5% para o lucro por ação (LPA), que atualmente está em 4,75$ em base diluída.
Além disso, a Jefferies prevê que a Nestle possa anunciar um dividendo por ação (DPA) estável para 2024. Eles sugerem que essas potenciais decepções poderiam resultar em uma diminuição no índice preço/lucro (P/L) das ações nos próximos doze meses (NTM), de 17 vezes para menos de 14 vezes.
A análise da Jefferies indica que, embora tal desvalorização não seja sem precedentes com base em dados históricos, é significativa o suficiente para justificar o rebaixamento para Underperform. O novo preço-alvo de 67,00 CHF reflete essas preocupações e ajustes em suas expectativas para o desempenho financeiro da Nestle.
Em outras notícias recentes, a Nestle SA tem visto uma série de atividades de analistas e mudanças internas. A Goldman Sachs iniciou a cobertura da Nestle com uma classificação de Compra, apontando para sua presença dominante no mercado em vários segmentos atrativos. A análise da empresa sugere um robusto crescimento orgânico de vendas para a Nestle, com um aumento estimado de 4% devido ao seu forte posicionamento em categorias lucrativas.
A RBC Capital manteve sua classificação de Outperform para a Nestle, apesar de uma ligeira diminuição na margem EBIT estimada para 2025 devido ao aumento dos preços do cacau e do café. A empresa permanece confiante na futura rentabilidade da Nestle, prevendo uma margem EBIT de 17,6% para 2027.
O Morgan Stanley elevou a classificação da Nestle de Underweight para Equalweight, embora reduzindo seu preço-alvo. Este ajuste vem após um período de desempenho inferior e uma recente reunião de estratégia da empresa. A Redburn-Atlantic também ajustou suas perspectivas financeiras para a Nestle, reduzindo o preço-alvo, mas mantendo uma postura Neutra.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que impactam as perspectivas financeiras da Nestle. A forte posição de mercado da empresa, receita robusta e pagamentos consistentes de dividendos têm atraído a atenção de várias firmas de análise. À medida que a Nestle continua a refinar sua estratégia de negócios sob nova liderança, os investidores estarão observando atentamente os desenvolvimentos futuros.
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