JMP mantém ações da Blackstone com preço-alvo de US$ 165 em meio a mudanças no mercado

Investing.com — Na quinta-feira, analistas da JMP Securities, incluindo Devin Ryan, mantiveram a classificação de "Market Outperform" para as ações da Blackstone Group (NYSE:BX), com um preço-alvo consistente de US$ 165,00. Os analistas destacaram o robusto desempenho fundamental da Blackstone, apesar dos recentes desafios operacionais. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 155 bilhões e uma pontuação de saúde financeira classificada como "BOA" pela InvestingPro, a Blackstone continua demonstrando resiliência apesar de suas ações terem caído cerca de 25% no acumulado do ano. Eles enfatizaram a força e resiliência da empresa, particularmente diante do aumento da volatilidade do mercado após o final do primeiro trimestre de 2025.

A equipe da JMP Securities expressou confiança na capacidade da Blackstone de navegar no cenário atual do mercado. Eles apontaram para vários fatores-chave que sustentam essa visão: o modelo eficiente de capital da Blackstone, livre de passivos de seguros no balanço, seus significativos US$ 180 bilhões em capital não alocado, o que a posiciona como provedora preferencial de capital, e a natureza orgânica de seu crescimento, livre de riscos associados a aquisições recentes. A forte posição da empresa se reflete em seu impressionante crescimento de receita de 24,6% nos últimos doze meses, embora a análise da InvestingPro sugira que a ação esteja atualmente sendo negociada com um prêmio em relação ao seu Valor Justo.

Além disso, os analistas observaram que os Lucros Relacionados a Taxas (FRE) da Blackstone exibem menor volatilidade, com aproximadamente 80% dessas receitas derivadas de taxas de gestão. Esse aspecto do fluxo de receita da Blackstone adiciona uma camada de estabilidade ao seu perfil financeiro, o que é particularmente valioso em meio a condições de mercado imprevisíveis. A empresa manteve pagamentos consistentes de dividendos por 19 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de dividendos de 2,9%.

O comentário da JMP Securities surge enquanto a Blackstone continua demonstrando uma estrutura operacional robusta. O posicionamento estratégico da empresa, com ampla liquidez disponível e uma trajetória de crescimento orgânico, fornece uma base sólida para sua classificação favorável. A capacidade da Blackstone de navegar pela turbulência do mercado sem mudanças materiais em seus fundamentos subjacentes tem sido uma observação-chave dos analistas da JMP. A análise detalhada disponível através da InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte margem de lucro bruto de 100,9% e um robusto retorno sobre o patrimônio de 34%.

Em conclusão, apesar da volatilidade elevada no ambiente de mercado pós-primeiro trimestre, a JMP Securities reafirma sua perspectiva positiva sobre as ações do Blackstone Group. Espera-se que os fortes fundamentos e vantagens estratégicas da empresa ajudem a manter um curso estável diante das flutuações contínuas do mercado. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Blackstone, os investidores podem acessar análises abrangentes e 12 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, o Blackstone Group reportou impressionantes resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,09, em comparação com os US$ 1,06 antecipados. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 3,29 bilhões contra os US$ 2,94 bilhões previstos. O total de ativos sob gestão (AUM) aumentou 10% ano a ano para quase US$ 1,2 trilhão, demonstrando forte crescimento em taxas de gestão e lucros relacionados a taxas. O TD Cowen expressou confiança contínua na Blackstone ao elevar seu preço-alvo para US$ 154 de US$ 147, mantendo a classificação de Compra. Esse otimismo é baseado em uma maior taxa de crescimento de novos ativos líquidos de longo prazo antecipada e na robusta plataforma de gestão de patrimônio da Blackstone, que viu US$ 11 bilhões em entradas brutas durante o primeiro trimestre. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods ajustou seu preço-alvo para a Blackstone para US$ 139 de US$ 141, mantendo a classificação de "Market Perform". Esta revisão reflete uma perspectiva mais conservadora para realizações de investimentos em meio às condições econômicas atuais. As iniciativas estratégicas da Blackstone incluem o lançamento de um fundo de crédito multi-ativo voltado para Consultores de Investimento Registrados, que deve expandir ainda mais sua plataforma de distribuição.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.