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Investing.com — Na sexta-feira, analistas da JMP mantiveram sua perspectiva positiva sobre a Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), reafirmando a classificação de "Market Outperform" e um preço-alvo de US$ 26,00. Isso está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, já que os dados do InvestingPro mostram alvos de analistas variando de US$ 20 a US$ 30, sugerindo um potencial de alta significativo. Este endosso segue o impressionante relatório de lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Penguin Solutions, que superou as expectativas dos analistas. A empresa relatou um aumento de 28% na receita ano a ano para US$ 365,5 milhões, excedendo a estimativa de consenso de US$ 344,4 milhões. O aumento foi amplamente atribuído ao seu segmento de Computação Avançada, que viu um aumento de 42% para US$ 200,2 milhões, superando os US$ 183,3 milhões esperados.
O lucro por ação (LPA) não-GAAP da Penguin Solutions também excedeu as previsões, chegando a US$ 0,52 contra um consenso de US$ 0,38. O CEO Mark Adams comentou sobre o futuro promissor da empresa, citando um portfólio crescente de produtos inovadores e parcerias estratégicas que fortalecem a posição de mercado da Penguin. Apesar desses resultados robustos, as ações da Penguin Solutions experimentaram uma queda, caindo aproximadamente 16% no acumulado do ano, em comparação com uma queda de 8,5% no índice Russell 3000. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece uma análise aprofundada de mais de 1.400 principais ações dos EUA.
A empresa também elevou o limite inferior de sua orientação de receita e lucros para o ano fiscal de 2025. Esta revisão otimista é respaldada por um forte primeiro semestre no segmento de Computação Avançada e expectativas de que o negócio de Memória Integrada impulsione o crescimento na segunda metade do ano fiscal. Com um índice EV/EBITDA de 7,13 e forte rendimento de fluxo de caixa livre, os dados do InvestingPro indicam métricas de avaliação atraentes, sugerindo oportunidades potenciais para investidores que buscam valor no setor de tecnologia. A Penguin Solutions agora prevê receita entre US$ 1.334,7 milhões e US$ 1.405,0 milhões, com a receita de Computação Avançada projetada para estar na faixa de US$ 637,7 milhões a US$ 693,2 milhões.
A previsão de receita do segmento de Memória Integrada foi aumentada para uma faixa de US$ 427,7 milhões a US$ 463,4 milhões, marcando um crescimento de 25% ano a ano no ponto médio. Enquanto isso, espera-se que o segmento de LED Otimizado mantenha sua receita em US$ 259,8 milhões. A empresa também prevê uma margem bruta não-GAAP de 30,0% a 32,0% e LPA não-GAAP entre US$ 1,50 e US$ 1,70. A administração confirmou a mudança da orientação trimestral para anual como uma abordagem mais eficaz para acomodar o cronograma de implantações de infraestrutura de IA.
Em outras notícias recentes, a Penguin Solutions relatou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,52 contra uma previsão de US$ 0,39. A receita da empresa atingiu US$ 366 milhões, excedendo os US$ 337,42 milhões antecipados, marcando um crescimento de 28% ano a ano. Após esses resultados, tanto a Stifel quanto a Needham reafirmaram suas classificações de Compra para a Penguin Solutions, mantendo um preço-alvo de US$ 27. A Stifel observou o desempenho da empresa nos setores de Computação Avançada e Memória Integrada, enquanto a Needham destacou as vendas robustas em hardware de Computação Avançada. Apesar de uma ligeira diminuição nas margens brutas devido a um mix maior de vendas de hardware, espera-se que as despesas operacionais cresçam a uma taxa mais lenta. A Penguin Solutions elevou sua perspectiva de crescimento de receita anual de 15% para 17%, refletindo confiança em sua estratégia para fomentar um crescimento lucrativo. A empresa também prevê um crescimento de 15-25% em seu segmento de Computação Avançada e 20-30% em seu segmento de Memória para o ano. Adicionalmente, o envolvimento da Penguin no ecossistema Compute Express Link encontrou atrasos, mas a Arquitetura de Memória Operacional está projetada para contribuir com as receitas no final de 2026 ou início de 2027.
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