2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
Na quinta-feira, o analista Devin Ryan da JMP Securities aumentou o preço-alvo das ações da Raymond James (NYSE: RJF) para 190 dólares, acima do alvo anterior de 175 dólares, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado Superior para a ação. O ajuste segue o relatório de lucros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Raymond James, que superou tanto as estimativas da JMP Securities quanto as do consenso. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de 174,32 dólares, com 10 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima. A análise de Valor Justo da empresa sugere que ela permanece ligeiramente subvalorizada, apesar da recente valorização do preço.
A Raymond James anunciou seu Lucro por Ação Operacional do F1Q25 em 2,93 dólares, superando a projeção da JMP Securities de 2,86 dólares e a estimativa de consenso de 2,71 dólares. As receitas da empresa atingiram 3,54 bilhões de dólares, marcando uma melhoria de 1% sobre a previsão da JMP Securities e um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Esse número também superou ligeiramente a estimativa de receita do consenso. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral de 3,21 (classificada como "ÓTIMA"), apoiada por métricas impressionantes, incluindo um índice P/L de 13,73 e um crescimento sustentado da receita de 11,18% nos últimos doze meses.
Um contribuinte significativo para a superação da receita foi o segmento de Banco de Investimento, que gerou 325 milhões de dólares, superando o modelo da JMP Securities em 52 milhões de dólares, ou 19%, e mostrando um impressionante crescimento de 80% em relação ao ano anterior. A empresa também viu um desempenho robusto na Receita Líquida de Juros e nas Taxas de Conta e Serviço, que foram 17 milhões de dólares e 13 milhões de dólares mais altas do que o esperado, respectivamente.
No entanto, o índice de compensação ajustado da empresa foi ligeiramente superior em 64%, em comparação com os 63,5% antecipados. Por outro lado, as despesas ajustadas não relacionadas à compensação foram reportadas em 10,4 milhões de dólares, ou 2%, abaixo do que a JMP Securities havia estimado. Esses resultados financeiros sublinham o forte desempenho da Raymond James para o trimestre, levando ao aumento do preço-alvo pela JMP Securities.
Em outras notícias recentes, a Raymond James Financial Inc. tem visto desenvolvimentos significativos. A empresa reportou receitas recordes no quarto trimestre de 3,46 bilhões de dólares, impulsionadas principalmente por um aumento na receita de consultoria. Isso foi acompanhado por um aumento de 11,1% em seu dividendo trimestral e a autorização de um novo programa de recompra de ações. Firmas de análise como Goldman Sachs, JPMorgan, TD Cowen, BofA Securities e Citi fizeram ajustes em suas perspectivas sobre a Raymond James. O Goldman Sachs elevou a classificação da ação da empresa de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de 185,00 dólares, com base em ganhos antecipados nas estimativas de lucro por ação (LPA) da Raymond James para os anos fiscais de 2025-2027. O JPMorgan, no entanto, rebaixou a classificação da ação de Sobrepeso para Neutro, mas aumentou o preço-alvo de 151,00 dólares para 166,00 dólares.
Em outra nota, a SilverCrest Metals Inc., sediada em Vancouver, anunciou uma reunião especial de acionistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a SilverCrest atualmente mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA". O VP de Relatórios Financeiros da empresa, Sean Deissner, assinou o arquivamento na SEC, afirmando o compromisso da empresa com a conformidade regulatória e a comunicação transparente com os acionistas. Os documentos são essenciais para que os acionistas participem do processo de tomada de decisão e representem seus interesses nas operações e direção futura da empresa. A empresa está programada para reportar seus próximos lucros em 29 de janeiro de 2025, o que pode fornecer contexto adicional aos assuntos discutidos na reunião especial. Estes são os desenvolvimentos recentes tanto para a Raymond James Financial Inc. quanto para a SilverCrest Metals Inc.
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