Esta small cap decolou +30% no mês e a disparada pode estar apenas começando
Investing.com - O JPMorgan elevou a classificação da Becle SAB de CV (CUERVO:MM) (OTC:BCCLF) de Underweight para Neutro na sexta-feira, estabelecendo um preço-alvo de 23,00 pesos mexicanos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 55% e atualmente negocia a um múltiplo de ganhos de 12,5x.
A elevação ocorre após um período de 10 meses com classificação Underweight, com o JPMorgan citando uma valorização mais equilibrada que reflete melhor os riscos persistentes de demanda nos EUA. A ação caiu 25% em relação à sua máxima do ano até o momento e está 15% acima da mínima histórica de março. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com fundamentos sólidos, incluindo um rendimento de fluxo de caixa livre de 12%.
O JPMorgan mantém estimativas de EBITDA aproximadamente 8% abaixo do consenso para os próximos dois anos, citando a fraqueza contínua no mercado americano e incertezas sobre ganhos de margem devido aos custos mais baixos do agave. O EBITDA atual da empresa é de US$ 514 milhões, com um índice de liquidez corrente saudável de 3,21x, indicando forte liquidez.
A instituição considera a valorização atual de 12x P/E 2026E como mais sustentável para o médio e longo prazo, apesar de representar uma desvalorização de 40% em comparação com os níveis históricos. Esta avaliação leva em conta os obstáculos estruturais nos EUA e o potencial de crescimento dos lucros em relação ao universo de Consumo mexicano.
O JPMorgan destacou uma perspectiva melhorada no México como fator positivo, acrescentando que, com a desvalorização estrutural já incorporada, quaisquer surpresas positivas nos lucros ou estimativas devem ter um impacto mais pronunciado no desempenho do preço das ações.
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