JPMorgan eleva classificação das ações da Marqeta e aumenta preço-alvo para US$ 6

Investing.com — Na segunda-feira, o analista do JPMorgan, Tien-tsin Huang, alterou a posição da empresa de investimentos sobre a Marqeta Inc. (NASDAQ:MQ), elevando a classificação das ações de Neutra para acima da média e aumentando o preço-alvo de US$ 5,00 para US$ 6,00. As ações, atualmente negociadas a US$ 5,04, têm mostrado forte impulso com um ganho de 29,23% nos últimos seis meses. A elevação reflete a crescente confiança de Huang nas perspectivas da empresa, citando vários desenvolvimentos ocorridos desde o rebaixamento anterior em março de 2023.

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A Marqeta navegou com sucesso por uma série de desafios, incluindo a renovação de contratos com seu maior cliente, Block, e superando obstáculos regulatórios que anteriormente haviam desacelerado as projeções de crescimento para 2024-25. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 3,18, indicando ampla liquidez para cumprir obrigações de curto prazo. Além disso, a empresa passou por mudanças na gestão. Apesar dessas questões não estarem completamente resolvidas, Huang expressou "confiança razoável suficiente em seus resultados para adotar uma postura mais construtiva".

O analista destacou o progresso da Marqeta na diversificação de suas fontes de receita. A empresa reduziu sua dependência do Block, que anteriormente representava 71% de sua receita na época do rebaixamento do JPMorgan no ano passado, para 45%. Essa mudança tem sido significativa, já que o Volume Total de Pagamentos (TPV) não relacionado ao Block tem crescido duas vezes mais rápido que o TPV do Block.

O otimismo de Huang também é apoiado pelo valor estratégico da Marqeta como provedora de receita de cartões para entidades não bancárias. A dependência reduzida de um único cliente, juntamente com sentimentos positivos expressos pelo Block para acelerar o crescimento, foram observados como fatores-chave na perspectiva atualizada. A saúde financeira geral da empresa é classificada como BOA pelo InvestingPro, com receita esperada para crescer 15% no atual ano fiscal.

Em conclusão, o novo preço-alvo de US$ 6,00 do JPMorgan para a Marqeta é baseado na atrativa avaliação da empresa em 4 vezes o lucro bruto dos próximos doze meses. Essa avaliação compara-se favoravelmente com os pares, que negociam entre 3 a 14 vezes, com uma média de 9 vezes o lucro bruto. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 45,73, com uma margem de lucro bruto de 69,37%. A classificação elevada e o preço-alvo aumentado sugerem que o JPMorgan vê um futuro mais promissor para o desempenho das ações da Marqeta.

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Em outras notícias recentes, a Marqeta Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação de -US$ 0,02, superando os -US$ 0,05 antecipados. A receita atingiu US$ 139 milhões, ultrapassando os US$ 136,12 milhões previstos. O volume total de processamento da Marqeta subiu para US$ 84 bilhões, marcando um aumento de 27% ano a ano. A empresa também reportou um lucro bruto de US$ 99 milhões, mantendo uma margem bruta de 71%.

Adicionalmente, a Marqeta está expandindo sua presença na Europa e focando em inovações de IA. A aquisição da TransactPay está no caminho para ser concluída até o final do terceiro trimestre, o que deve aprimorar suas ofertas de gerenciamento de programas na Europa. As orientações da Marqeta para 2025 incluem crescimento projetado de receita líquida de 13-15% e crescimento de lucro bruto de 14-16%, com ênfase em capacidades de plataforma e inovação. A empresa continua focada em reduzir sua dependência do Block, que atualmente representa 45% de sua receita líquida.

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