Na segunda-feira, o JPMorgan ajustou sua meta de preço para as ações da Autodesk (NASDAQ:ADSK), líder em software de design 3D, engenharia e entretenimento, aumentando-a para 300 USD dos anteriores 245 USD. A firma manteve uma classificação Neutra para as ações.
De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a Autodesk variam de 245 USD a 375 USD, com 15 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período. Essa mudança ocorre após a Autodesk reportar uma superação dos lucros do terceiro trimestre, com lucros e fluxo de caixa livre (FCF) acima do esperado.
A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 92% e a receita dos últimos doze meses de 6 bilhões USD demonstram sua forte posição financeira. Além disso, a empresa elevou sua orientação para o ano fiscal de 2025, refletindo o lançamento bem-sucedido de seu novo modelo de transação e reiterou sua meta de FCF para o ano fiscal de 2026 de 2,05 bilhões USD no ponto médio.
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O impulso dos negócios da Autodesk permanece estável, espelhando as tendências observadas nos trimestres anteriores. A empresa continua a experimentar fortes taxas de renovação, embora enfrente desafios no crescimento de novos negócios.
Apesar desses ventos contrários, a Autodesk indicou que permanecerá no limite inferior de seu algoritmo de crescimento de receita de longo prazo, que varia entre 10-15%. O crescimento mais lento é atribuído a fatores macroeconômicos e desafios externos que têm impactado gradualmente o negócio nos últimos anos.
Em termos de lucratividade, a Autodesk visa atingir o ponto médio de sua meta de margem operacional não-GAAP para o ano fiscal de 2026, que está definida entre 38% e 40%, até o ano fiscal de 2025. Isso é um ano antes do cronograma inicial. Espera-se que as metas financeiras da empresa sejam atualizadas no futuro para refletir os impactos do novo modelo de transação.
Além disso, a Autodesk anunciou a nomeação de Janesh Moorjani como novo Diretor Financeiro, efetivo a partir de 16 de dezembro. A empresa também mencionou que é improvável que realize um dia do investidor na primavera de 2025. A meta de preço revisada pelo JPMorgan, definida para dezembro de 2025, reflete esses desenvolvimentos e a perspectiva da firma sobre as perspectivas financeiras da empresa.
Apesar da meta de preço mais alta, a postura neutra sugere que o JPMorgan vê potencial de alta limitado para as ações da Autodesk neste momento. A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente avaliadas de forma justa, com um notável ganho de preço de 45% nos últimos seis meses, apesar de um declínio de 8,6% na última semana.
Em outras notícias recentes, a Autodesk, a empresa de software, tem recebido atenção positiva de várias firmas de análise. O UBS iniciou a cobertura da Autodesk com uma classificação de Compra, citando o potencial de aumento de 10% ou mais na receita devido às expectativas de contratação e volume. BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities e Oppenheimer também revisaram suas metas de preço, refletindo o forte desempenho financeiro da empresa.
Os recentes lucros trimestrais da Autodesk mostraram um aumento de 11% ano a ano, com lucros por ação não-GAAP de 2,17 USD superando as estimativas. Espera-se que o novo modelo de transação da empresa contribua com cerca de 270 milhões USD para os faturamentos, adicionando 5,0-5,5 pontos percentuais às cifras gerais.
Janesh Moorjani, anteriormente da Elastic, foi nomeado como o novo Diretor Financeiro da Autodesk. Espera-se que seu papel seja fundamental na formação da narrativa financeira da empresa no futuro. A Autodesk visa manter uma estrutura de crescimento de 10-15% a longo prazo e está se preparando para um forte crescimento do fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2026. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a evolução contínua da Autodesk e seu compromisso com o planejamento financeiro estratégico.
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