Na quinta-feira, o JPMorgan fez um movimento otimista em relação à Brookfield Renewable Corp. (NYSE:BEPC), elevando a classificação das ações de Neutra para Overweight. A instituição financeira também aumentou o preço-alvo para as ações da empresa para 34,00$, acima da meta anterior de 32,00$. Este ajuste reflete a confiança da firma nas perspectivas da empresa.
De acordo com dados do InvestingPro, a BEPC, atualmente negociada a 29,89$, mostrou forte impulso com um retorno de 18% no último ano. As metas dos analistas agora variam de 31$ a 36$, sugerindo potencial de valorização.
A lógica por trás da elevação está ligada à escala substancial e diversificação da Brookfield Renewable, que o JPMorgan acredita oferecer um "porto seguro relativo no setor". Com uma capitalização de mercado de 11,15 bilhões de dólares e crescimento de receita de 18,32% nos últimos doze meses, a empresa demonstrou sua presença no mercado.
O analista destacou que há uma forte demanda por ativos operacionais de baixo risco por parte de organizações com acesso a capital de baixo custo. Essa demanda suporta a expectativa da Brookfield Renewable de que a reciclagem de capital no ano fiscal de 2024 possa atingir níveis sem precedentes.
A Brookfield Renewable teve um ano significativo para vendas de ativos, com transações acumuladas no ano totalizando 2,3 bilhões de dólares, dos quais 1 bilhão de dólares é líquido para a Brookfield Renewable Partners (BEP). Esses números sublinham a estratégia eficaz da empresa na gestão de ativos e alocação de capital.
Além disso, o JPMorgan enfatiza o acesso líder da Brookfield Renewable ao capital, que se prevê que continue permitindo a aquisição de negócios e projetos de alta qualidade que atualmente carecem de capital de crescimento. Espera-se que essa vantagem estratégica contribua para o crescimento e lucratividade da empresa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes, que revelam métricas cruciais e análises de especialistas para decisões de investimento informadas.
Além da perspectiva elevada e do preço-alvo para a Brookfield Renewable Corp., o JPMorgan também estabeleceu um preço-alvo para o final de 2025 para a Brookfield Renewable Partners em 30,00$. O analista sugere que, como uma entidade que paga dividendos, a Brookfield Renewable poderia se beneficiar no ano fiscal de 2025 das taxas de juros mais baixas previstas, que tipicamente aumentam a atratividade das ações que pagam dividendos.
A empresa atualmente oferece um rendimento de dividendos de 4,75% e manteve o crescimento de dividendos por cinco anos consecutivos, de acordo com dados do InvestingPro. Esta declaração prospectiva sobre taxas de juros e dividendos fornece uma camada adicional de contexto para a elevação e revisão do preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Brookfield Renewable reportou um recorde de fundos de operações (FFO) de 278 milhões de dólares, ou 0,42$ por unidade, no terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Esses resultados são em grande parte devido ao desenvolvimento estratégico de ativos, aquisições e preços fortes, como a venda de uma participação de 25% na First Hydro e uma participação de 50% no portfólio eólico Shepherds Flat.
Adicionalmente, a Brookfield Renewable está no caminho certo para atingir sua meta de mais de 10% de crescimento de FFO por unidade para o ano. As monetizações de ativos da empresa geraram aproximadamente 2,3 bilhões de dólares, com retornos de 2,5 vezes o capital investido e taxas internas de retorno excedendo 20%.
Mais de 11 bilhões de dólares em capital foram comprometidos com iniciativas de crescimento, incluindo a aquisição da Neoen. Apesar da potencial volatilidade do mercado e mudanças regulatórias, a Brookfield Renewable mantém uma perspectiva positiva para o crescimento contínuo, respaldada por sua liquidez disponível de 4,6 bilhões de dólares e planos para 30 bilhões de dólares em financiamento este ano.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham a força financeira da empresa e seu posicionamento estratégico no mercado de energia renovável.
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