Na terça-feira, o JPMorgan fez um pequeno ajuste no preço-alvo da Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando-o para 338,00 USD do anterior 337,00 USD. Apesar do aumento do preço-alvo, a firma manteve sua classificação Underweight para a ação. O ajuste ocorre antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa, para o qual o analista estabeleceu uma estimativa de lucro por ação (LPA) de 4,10 USD, abaixo da estimativa consensual de 4,30 USD. Da mesma forma, a previsão de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do JPMorgan é de 311 milhões USD, também abaixo da expectativa do mercado de 325 milhões USD.
Na prévia dos resultados, o analista destacou várias métricas-chave, incluindo uma margem de combustível modelada de 40,0 centavos por galão, alinhada com o comunicado à imprensa da empresa no início de novembro. Isso representa uma ligeira diminuição em relação aos 40,7 centavos do primeiro trimestre. Além disso, o relatório prevê um aumento de 0,2% nas vendas comparáveis de galões em relação ao ano anterior. A análise também projeta um crescimento de 3,3% nas vendas internas comparáveis.
Espera-se que o segmento de mercearia da Casey's General Stores veja um aumento de 2,4% nas vendas comparáveis (SSS) com uma margem bruta unitária de 35,0%, o que representa uma ligeira diminuição em comparação com o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, mas um aumento em relação ao segundo trimestre do ano fiscal de 2024. Na divisão de Alimentos Preparados, espera-se que o SSS cresça 5,4%, com uma margem unitária de 58,5%, o que representa uma queda em relação ao ano anterior devido ao aumento dos custos do queijo.
Prevê-se que as despesas operacionais sejam de aproximadamente 626 milhões USD, marcando um aumento de cerca de 8,0% em relação ao ano anterior, o que inclui algumas despesas relacionadas à aquisição da Fikes que foi concluída no terceiro trimestre, conforme discutido anteriormente na teleconferência de resultados do primeiro trimestre. O JPMorgan também prevê fluxos de caixa operacionais (FCO) de 298 milhões USD e despesas de capital (capex) de 141 milhões USD, resultando em um fluxo de caixa livre (FCL) de 157 milhões USD. O analista não espera recompras de ações para o trimestre, atribuindo isso ao impacto financeiro da aquisição da Fikes.
Em outras notícias recentes, a Casey's General Stores teve desenvolvimentos significativos, incluindo desempenho financeiro e iniciativas estratégicas de crescimento. A empresa reportou um aumento de 7% no lucro diluído por ação para 4,83 USD, um aumento de 6% no lucro líquido para 180 milhões USD, e uma melhoria de 9% no EBITDA, atingindo 346 milhões USD para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. A Casey's também reportou uma margem de combustível esperada de aproximadamente 40 centavos por galão para o segundo trimestre.
A Casey's General Stores finalizou sua aquisição da Fikes Wholesale, proprietária das CEFCO Convenience Stores, marcando a maior aquisição na história da empresa. Esta expansão resultou na adição de 198 lojas às operações da Casey's, elevando o total para cerca de 2.900.
Quanto às análises de analistas, o Deutsche Bank manteve a classificação de Compra para as ações da Casey's e elevou ligeiramente o preço-alvo de 451,00 USD para 454,00 USD. O JPMorgan, por outro lado, rebaixou a ação da Casey's de Neutro para Underweight devido à potencial pressão sobre as margens de Alimentos Preparados devido ao aumento dos custos do queijo. A Evercore ISI elevou o alvo das ações da Casey's de 435 USD para 440 USD, mantendo a classificação Outperform para a ação.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do JPMorgan sobre a Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), dados recentes do InvestingPro oferecem uma perspectiva adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. Apesar da classificação Underweight do JPMorgan, a ação da CASY mostrou forte momentum, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas com um notável retorno total de preço de 48,07% no acumulado do ano, conforme os dados mais recentes.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Casey's aumentou seu dividendo por 25 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o nível moderado de dívida da empresa, como observado por outra Dica do InvestingPro. Esses fatores podem fornecer alguma segurança aos investidores diante da postura cautelosa do JPMorgan.
No entanto, é importante notar que a CASY está sendo negociada a um alto índice P/L de 29,61 em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que se alinha com a perspectiva conservadora do JPMorgan. O índice PEG de 2,59 sugere ainda que a ação pode estar sobrevalorizada em comparação com suas perspectivas de crescimento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Casey's General Stores.
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