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Na sexta-feira, o analista Richard Choe, do JPMorgan, atualizou a perspectiva da firma de investimentos sobre a Digital Realty Trust (NYSE:DLR), aumentando o preço-alvo de 185,00 USD para 190,00 USD. A classificação Overweight para as ações da empresa permanece inalterada. Com alvos dos analistas variando de 113 USD a 220 USD, e a ação atualmente negociada a 161,25 USD, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo. O ajuste de Choe segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Digital Realty e as projeções para o ano fiscal de 2025.
A Digital Realty, um fundo de investimento imobiliário especializado em soluções de data center e player proeminente no setor de REITs Especializados, reportou lucros abaixo do esperado para o quarto trimestre de 2024. A empresa, que mantém pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos e atualmente oferece um rendimento de 2,96%, teve suas previsões para 2025 recebidas positivamente. Segundo Choe, as reservas de colocação e interconexão permaneceram fortes, totalizando 76 milhões USD. No entanto, a empresa registrou uma diminuição em negócios de grande escala, com assinaturas para transações acima de 1 megawatt caindo para 22,6 milhões USD. Este declínio era esperado após um robusto terceiro trimestre em 2024, que viu reservas ultrapassarem 500 milhões USD devido a contratos significativos.
Olhando adiante, a Digital Realty forneceu orientações para 2025 que sugerem crescimento contínuo. A empresa, com sua atual capitalização de mercado de 54,51 bilhões USD, espera que sua receita fique na faixa de 5,8 a 5,9 bilhões USD, indicando um aumento ano a ano de 4-6%. O EBITDA ajustado está projetado para alcançar entre 3,1 e 3,2 bilhões USD, o que representaria um aumento de 5-9% em relação ao ano anterior. Além disso, o Funds From Operations (FFOPS) core está estimado na região de 7,00 USD a 7,10 USD por ação, aproximadamente um aumento de 5%, ou 7,05 USD a 7,15 USD em base de moeda constante.
A orientação da Digital Realty aponta para um desempenho estável no próximo ano, com o foco estratégico da empresa em serviços de colocação e interconexão contribuindo para sua perspectiva otimista. O preço-alvo revisado do JPMorgan reflete confiança na capacidade da Digital Realty de navegar no mercado e continuar sua trajetória de crescimento, apoiada por sua forte margem bruta de lucro de 53,29% e índice de liquidez corrente saudável de 1,91.
Em outras notícias recentes, o analista Jonathan Petersen, da Jefferies, reduziu recentemente o preço-alvo da empresa para 218 USD de 226 USD, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste é em resposta a uma queda na atividade de novos arrendamentos da empresa, particularmente no segmento hyperscale. No entanto, Petersen destacou um recorde de 76 milhões USD em arrendamentos de colocação, atribuído à crescente demanda por aplicações de inteligência artificial.
Por outro lado, a JMP Securities reiterou sua classificação Market Outperform para a Digital Realty Trust, mantendo um preço-alvo estável de 220 USD. A análise da firma enfatizou a força da empresa em computação em nuvem hyperscale e implantações de IA, apesar de uma diminuição trimestral nas reservas. A demanda consistente por serviços de nuvem hyperscale foi observada como um aspecto positivo do desempenho da empresa.
Apesar de superar as expectativas de lucros do quarto trimestre, a Digital Realty Trust forneceu uma orientação de receita para 2025 mais fraca do que o esperado, o que levou a uma leve queda nas ações. A empresa reportou fundos do quarto trimestre ajustados das operações (FFO) de 1,73 USD por ação, superando a estimativa de consenso de 1,63 USD. No entanto, a orientação de receita para 2025 fica abaixo da estimativa de consenso de Wall Street.
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