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Investing.com - O JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Occidental Petroleum (NYSE:OXY) para US$ 48,00, de US$ 47,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. Atualmente negociada a US$ 45,07, a OXY parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 38 a US$ 67.
A firma prevê uma atualização "pouco impressionante" do segundo trimestre de 2025 da Occidental, projetando um lucro por ação de US$ 0,24, em comparação com a estimativa do mercado de US$ 0,34. A estimativa de fluxo de caixa por ação do JPMorgan, de US$ 2,36, está aproximadamente 6% abaixo das expectativas de consenso de US$ 2,51. Dados do InvestingPro mostram que a OXY mantém uma pontuação geral de saúde financeira ’Justa’ e tem mantido pagamentos de dividendos por 52 anos consecutivos, com um rendimento atual de 2,13%.
Espera-se que os volumes de produção para o segundo trimestre atinjam 1.394 MBoe/d, incluindo 715 MBo/d de produção de petróleo, ligeiramente abaixo das previsões de consenso. A produção da empresa no Golfo da América foi impactada por restrições de terceiros, manutenção prolongada de instalações e atrasos de cronograma, resultando em volumes de 125 MBoe/d versus a orientação anterior de 126-134 MBoe/d. Obtenha acesso a mais 6 dicas exclusivas do InvestingPro e análise abrangente em nosso Relatório de Pesquisa Pro, ajudando você a tomar decisões de investimento mais informadas.
Para o segmento químico da Occidental (OxyChem), o JPMorgan estima uma receita antes dos impostos de US$ 215 milhões, abaixo da orientação da empresa de aproximadamente US$ 230 milhões. Espera-se que o segmento de midstream registre um prejuízo antes dos impostos de US$ 67 milhões, ligeiramente melhor que a orientação da Occidental de um prejuízo de US$ 90 milhões.
O JPMorgan prevê despesas de capital de US$ 2,07 bilhões para o segundo trimestre, aproximadamente 13% acima da estimativa de consenso de US$ 1,84 bilhão, observando que 55% do orçamento anual de capex da Occidental está concentrado no primeiro semestre de 2025.
Em outras notícias recentes, a Occidental Petroleum tem sido objeto de várias avaliações de analistas e desenvolvimentos estratégicos. O Wells Fargo reduziu seu preço-alvo para a Occidental Petroleum para US$ 46, citando um maior número de ações e produção reduzida no Golfo do México, mantendo uma classificação de Peso Igual. Em contraste, o Mizuho elevou seu preço-alvo para US$ 65, destacando fortes ativos de xisto apesar de uma perda antecipada nas estimativas de consenso do EBITDA para o segundo trimestre de 2025. A Occidental também firmou um acordo estratégico com a XRG da ADNOC para explorar uma joint venture para uma instalação de Captura Direta de Ar no Sul do Texas, visando capturar 500.000 toneladas de dióxido de carbono anualmente.
O JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Occidental para US$ 47, mantendo uma classificação Neutra, e observou os esforços da empresa para reduzir custos através de melhorias na perfuração e eficiências de fraturamento. A Occidental planeja cortar seus gastos de capital em US$ 200 milhões e despesas operacionais em US$ 150 milhões em 2025. A empresa espera um leve aumento na produção de petróleo e gás, com volumes mais altos na Bacia Permiana e a retomada da produção no Golfo do México. Além disso, a Occidental está nas etapas finais de negociações para estender seu contrato do Block 53 em Omã, o que poderia desbloquear recursos significativos no Campo Mukhaizna. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas contínuas e ajustes operacionais da Occidental.
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