Na quinta-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura das ações da Expand Energy (NASDAQ:EXE), atribuindo à empresa uma classificação de Overweight e uma meta de preço de 112$. A nova cobertura vem com uma perspectiva positiva para a produtora de gás natural, que surgiu da fusão entre a Chesapeake Energy e a Southwestern Energy em outubro de 2024.
A Expand Energy, com uma capitalização de mercado precisa de 24,32 bilhões$, tornou-se a maior produtora de gás natural nos Estados Unidos. A posição estratégica da empresa nas bacias de Haynesville e Appalachia oferece aos investidores uma exposição significativa à crescente demanda por gás natural, impulsionada pelos desenvolvimentos em GNL, eletrificação e centros de dados/IA.
Como uma das apenas duas empresas de exploração e produção negociadas publicamente na área de Haynesville, a Expand Energy é notada por seu potencial de crescimento devido à proximidade com a crescente capacidade de exportação de GNL no Golfo do México. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um forte índice de liquidez corrente de 2,0 e opera com um nível moderado de dívida.
A empresa está comprometida em recompensar seus acionistas, prometendo um retorno substancial através de um dividendo anual de 2,44$ por ação, o que se traduz em um rendimento atual de 2,32%, e através de programas de recompra de ações. De acordo com o InvestingPro, que oferece 14 dicas de investimento adicionais para EXE, as ações da empresa geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço, tornando-a uma opção atraente para investidores focados em renda.
No ano anterior, o componente legado Chesapeake Energy da Expand Energy gerenciou os níveis de produção de gás natural com cautela, permitindo um declínio em um mercado desafiador enquanto construía aproximadamente 1,0 Bcf/d de capacidade produtiva.
Para o ano de 2025, a Expand Energy forneceu uma orientação conservadora, visando atingir volumes de produção de cerca de 7 Bcf/d, capitalizando a capacidade produtiva estabelecida em 2024. A empresa prevê manter esses níveis de produção com um gasto de capital de aproximadamente 2,8 bilhões$.
O JPMorgan espera que a Expand Energy provavelmente experimente um crescimento moderado na produção em resposta ao aumento da demanda por gás natural e exportações de GNL. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais, embora as metas dos analistas variem de 86$ a 146$ por ação, refletindo visões diversas sobre o potencial de crescimento da empresa.
Olhando para o ano fiscal de 2026, o JPMorgan estima que a Expand Energy possa alcançar uma produção de 7,44 Bcf/d, indicando um crescimento ano a ano de 7%. Espera-se que isso seja realizado com um gasto de capital próximo a 2,9 bilhões$, enquanto simultaneamente retorna 6% da capitalização de mercado aos acionistas. Essa previsão sublinha a confiança do JPMorgan na estratégia da Expand Energy e seu potencial de crescimento no mercado de gás natural.
Em outras notícias recentes, a Expand Energy viu vários desenvolvimentos significativos. Analistas do Citi elevaram a meta de preço para a Expand Energy para 125$ devido a fundamentos fortes. O fluxo de caixa discricionário da empresa agora é esperado em aproximadamente 802,3 milhões$, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de cerca de 830,4 milhões$.
Analistas da Benchmark também mantiveram uma perspectiva positiva sobre a Expand Energy, revisando suas estimativas de lucro por ação e EBITDA do quarto trimestre para cima, para 0,30$ e 807 milhões$, respectivamente. A revisão leva em conta a integração do fluxo de líquidos da fusão com a SWN.
A Mizuho Securities reiterou sua classificação de Outperform para as ações da Expand Energy, com uma meta de preço de 128$. Isso segue a perspectiva preliminar da empresa para 2025, destacando benefícios de eficiências de capital e sinergias de sua recente aquisição da Southwestern Energy.
O UBS ajustou sua perspectiva financeira para a Expand Energy, reduzindo a meta de preço das ações de 123,00$ para 119,00$, mas mantendo sua classificação de Compra. Por fim, a Expand Energy concluiu com sucesso uma oferta pública subscrita de 750 milhões$ em notas seniores com vencimento em 2035. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar ao avaliar a Expand Energy.
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