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Investing.com — Na segunda-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura da Penguin Solutions (NASDAQ:PENG), emitindo uma classificação Neutra para as ações e estabelecendo um preço-alvo de $20. A análise da instituição aponta para o potencial da empresa no setor de IA Empresarial, que deve impulsionar um crescimento significativo de receita e lucros nos próximos anos. Com receita atual de $1,24 bilhão e EBITDA de $111,8 milhões, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas. A projeção de crescimento robusto de vários anos é, no entanto, moderada por preocupações sobre a previsibilidade dos cronogramas de implantação de IA para empresas.
O preço-alvo estabelecido pelo JPMorgan baseia-se no lucro por ação (LPA) previsto para o ano que termina em dezembro de 2025. A instituição aplica um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 11 vezes à previsão de LPA da empresa para 2026, chegando ao preço-alvo de $20. Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, os dados do InvestingPro mostram que os analistas esperam que os lucros se tornem positivos este ano, com uma previsão de LPA de $1,74 para o ano fiscal de 2025. Essa avaliação sugere que os analistas veem ganhos limitados a curto prazo para as ações da Penguin Solutions.
O início da cobertura da Penguin Solutions pelo JPMorgan vem acompanhado de uma análise das perspectivas da empresa no mercado de IA Empresarial de alta margem. De acordo com a instituição, a oportunidade de médio prazo neste setor é viável e deve sustentar uma forte trajetória de crescimento para as finanças da empresa. Os analistas expressam confiança na capacidade da Penguin Solutions de aumentar substancialmente sua receita e lucros por um período prolongado.
Apesar da perspectiva positiva de crescimento, o JPMorgan também reconhece desafios que podem afetar o desempenho das ações. Especificamente, a instituição aponta para incertezas em torno do cronograma de aumento das implantações de IA Empresarial. Esse fator contribui para a classificação Neutra, pois pode impactar a velocidade e a escala com que a Penguin Solutions realiza seu potencial de crescimento.
Em conclusão, a análise da Penguin Solutions pelo JPMorgan apresenta uma empresa com perspectivas promissoras de crescimento no espaço de IA Empresarial. A classificação Neutra e o preço-alvo de $20 da instituição refletem uma visão equilibrada, reconhecendo o potencial de expansão de receita e lucros, ao mesmo tempo em que considera os desafios que podem influenciar a trajetória da empresa no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Penguin Solutions reportou lucros impressionantes no primeiro trimestre, superando significativamente as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação ajustado de $0,49, excedendo os $0,39 previstos, e gerou $341 milhões em receita, superando as estimativas de $320,17 milhões. Isso representa um aumento de 24,4% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente por um aumento de 49% na receita de seu segmento de Computação Avançada, que atingiu $177,4 milhões. A receita de Memória Integrada aumentou 12,9% para $96,7 milhões, enquanto a receita de LED Otimizado experimentou uma ligeira queda de 4% para $67 milhões. Enquanto isso, a Penguin Solutions anunciou seu plano de transferir seu domicílio das Ilhas Cayman para os Estados Unidos, pendente de aprovações dos acionistas e do tribunal, com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2025. Em desenvolvimentos de governança corporativa, os acionistas aprovaram a remuneração executiva e elegeram Min Yong Ha e Penelope Herscher para o conselho. Adicionalmente, a Cree LED, uma marca da Penguin Solutions, introduziu novos LEDs para horticultura, prometendo eficiência e durabilidade aprimoradas para operações de cultivo em larga escala. Analistas da Needham mantiveram a classificação de ’Compra’ para a empresa, elevando o preço-alvo para $27, impulsionados pelo desempenho do segmento de Computação Avançada.
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