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Na quinta-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura das ações da Celsius Holdings (NASDAQ: CELH), atribuindo uma classificação Overweight ao título, juntamente com um preço-alvo de 37,00 USD. A análise da firma destaca uma visão favorável da empresa devido às tendências positivas da categoria e à atual avaliação do título, que está significativamente abaixo do seu pico histórico.
De acordo com os dados do InvestingPro, o título é negociado atualmente a 29,76 USD, com alvos dos analistas variando entre 26 e 62 USD, sugerindo um potencial de valorização significativo.
A Celsius Holdings, conhecida por suas bebidas energéticas, foi reconhecida como a terceira maior marca no mercado de bebidas energéticas dos EUA. Os produtos da empresa alinham-se com várias tendências-chave do consumidor, incluindo saúde e bem-estar, funcionalidade, conteúdo zero de açúcar e ofertas de produtos premium.
Essas tendências são vistas como impulsionadoras do potencial de crescimento da empresa. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral 'ÓTIMA' e impressionantes margens brutas de quase 50%.
O analista do JPMorgan observou que, apesar de uma desaceleração na categoria geral de bebidas energéticas nos EUA, as tendências seculares subjacentes não prejudicam as perspectivas de crescimento da Celsius Holdings. Espera-se que a empresa mantenha uma posição forte e entregue um crescimento de alto nível dentro do setor de bens de consumo básico.
Essa perspectiva é apoiada pelo robusto crescimento de receita da empresa de 19,4% nos últimos doze meses e pelo forte balanço patrimonial, com mais caixa do que dívida, conforme revelado pela análise financeira detalhada do InvestingPro.
O nível atual de negociação do título, que é aproximadamente um terço do seu valor de pico de 96 USD em março de 2024, também foi mencionado como um fator para iniciar a cobertura com uma perspectiva positiva. Essa avaliação sugere que o título pode ter espaço para crescimento à medida que a empresa continua a capitalizar as megatendências de consumo identificadas.
Embora seja negociado a múltiplos elevados de lucros e EBITDA, a análise de Valor Justo do InvestingPro indica que o título está atualmente subvalorizado, com 14 ProTips adicionais disponíveis para assinantes, fornecendo insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da empresa.
O comentário do analista enfatiza o posicionamento estratégico da empresa e o potencial da Celsius Holdings para alcançar um crescimento consistente, apesar da desaceleração mais ampla da categoria. A classificação Overweight e o preço-alvo refletem uma confiança no desempenho futuro da empresa no mercado.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings reportou uma diminuição significativa na receita do terceiro trimestre de 2024, caindo 31% para 265,7 milhões USD, em comparação com 385 milhões USD no mesmo trimestre do ano anterior. A empresa também reportou uma queda acentuada no lucro líquido para 6,4 milhões USD, uma redução de 92% em relação aos 83,9 milhões USD do ano anterior.
Apesar desses resultados, analistas da Needham iniciaram a cobertura da Celsius Holdings, concedendo uma classificação de compra e estabelecendo um preço-alvo de 38 USD. Eles preveem perspectivas mais brilhantes para a empresa olhando para 2025, citando sua posição como o terceiro player no setor de bebidas energéticas.
O Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight nas ações da Celsius Holdings, observando uma ligeira desaceleração no crescimento das vendas ano a ano da empresa nas últimas quatro semanas. No entanto, a posição da firma sobre a Celsius Holdings permanece inalterada, citando um perfil de risco/retorno melhorado.
O crescimento dos pontos de distribuição total (TDP) da empresa permaneceu consistente, enquanto a velocidade, que mede a taxa de vendas do produto, continuou a mostrar um declínio ano a ano.
Esses são desenvolvimentos recentes para a empresa, que mantém uma forte posição de caixa com mais de 900 milhões USD em reservas e planeja impulsionar o crescimento através de atividades promocionais e lançamentos de novos produtos até 2025.
Vale notar que a adição da Celsius Holdings à lista de convicção da Needham implica uma forte crença na capacidade da empresa de se recuperar e crescer no futuro próximo. Apesar de enfrentar vários desafios, a administração da empresa permanece comprometida com sua estratégia de crescimento.
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