JPMorgan inicia cobertura da CoreWeave com preço-alvo de US$ 43

Publicado 22.04.2025, 06:14
JPMorgan inicia cobertura da CoreWeave com preço-alvo de US$ 43

Investing.com — Na terça-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura da CoreWeave (NASDAQ:CRWV) com classificação acima da média e estabeleceu um preço-alvo de US$ 43,00, citando o rápido crescimento de receita da empresa e seu significativo backlog de obrigações de desempenho remanescentes (RPO) de alta qualidade. Atualmente negociada a US$ 35,42, a ação tem experimentado volatilidade significativa, tendo caído cerca de 13% na última semana. A CoreWeave, reconhecida como uma empresa focada exclusivamente em IA, demonstrou crescimento impressionante com receita aumentando mais de 736% nos últimos doze meses, junto com uma robusta margem de lucro bruto de 74,24%.

A instituição destacou a parceria da CoreWeave com a NVIDIA, que poderia proporcionar uma vantagem no setor como campo de testes para produtos inovadores. A CoreWeave tem histórico de estar entre as primeiras a implementar GPUs de próxima geração. Essa capacidade posiciona a empresa favoravelmente entre seus pares e para atender clientes exigentes de IA, incluindo grandes nomes como Microsoft, OpenAI, NVIDIA e Meta. A análise do InvestingPro revela que analistas esperam crescimento contínuo de vendas este ano, com múltiplos indicadores adicionais de crescimento disponíveis para assinantes.

A análise do JPMorgan sugere que o posicionamento estratégico da CoreWeave poderia dar-lhe uma vantagem competitiva sobre hyperscalers maiores, que tradicionalmente se concentraram em computação de uso geral e podem não se adaptar rapidamente às necessidades especializadas de cargas de trabalho de IA. Os recursos de GPU da CoreWeave a classificam como o quinto a sexto maior pool globalmente, o que poderia ser um ativo significativo à medida que a empresa busca monetizar GPUs totalmente amortizadas nos próximos anos.

A perspectiva positiva da instituição sobre a CoreWeave reflete a crença de que há espaço para a empresa aproveitar suas capacidades de computação especializadas em um mercado onde players maiores podem ser mais lentos para pivotar de sua infraestrutura estabelecida, projetada para tarefas de computação mais tradicionais.

A classificação acima da média e o preço-alvo de US$ 43,00 estabelecidos pelo JPMorgan para as ações da CoreWeave representam um voto de confiança no modelo de negócios da empresa, trajetória de crescimento e parcerias estratégicas, bem como seu potencial para capitalizar seu nicho no mercado de IA e GPU. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece subvalorizada nos níveis atuais, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes. Para uma análise mais profunda de oportunidades subvalorizadas no setor de tecnologia, explore a lista de Ações Mais Subvalorizadas.

Em outras notícias recentes, a CoreWeave tem sido o foco de vários relatórios de analistas destacando suas perspectivas financeiras e posição no mercado. Projeta-se que a empresa alcance um aumento significativo de receita, com previsões indicando um crescimento de 140% para US$ 4,6 bilhões até o ano fiscal de 2025. O Barclays iniciou a cobertura com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 48, enfatizando o potencial da CoreWeave no espaço IaaS otimizado para genAI, com uma taxa de crescimento anual composta projetada de 68% de 2024 a 2027. Enquanto isso, analistas da Stifel deram à CoreWeave uma classificação de Compra com um alvo de US$ 55, apontando para as extensas operações de data center da empresa e propriedades, instalações e equipamentos líquidos projetados excedendo US$ 40 bilhões até 2027.

O Goldman Sachs atribuiu uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 54, observando os US$ 26 bilhões da CoreWeave em obrigações de desempenho remanescentes e a necessidade de diversificação de receita. O Citi também classificou a ação como Neutra com um alvo de US$ 43, reconhecendo o crescimento da CoreWeave, mas expressando cautela devido a incertezas tarifárias. O Morgan Stanley estabeleceu uma classificação Equalweight com um alvo de US$ 46, destacando a rápida expansão da CoreWeave e os riscos associados a altos níveis de dívida e concentração de clientes. Coletivamente, esses relatórios sublinham o posicionamento estratégico da CoreWeave e os desafios que enfrenta enquanto navega em um mercado em rápido crescimento.

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