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Investing.com — Na quarta-feira, o JPMorgan reiterou sua classificação acima da média para as ações da Coherent (NYSE:COHR) com um preço-alvo estável de US$ 86,00, enquanto os dados da InvestingPro mostram alvos de analistas variando de US$ 70 a US$ 125. Os analistas da instituição destacaram a robusta trajetória de crescimento da empresa e sua transformação desde que o CEO Jim Anderson assumiu a liderança em junho de 2024. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais, apesar de mostrarem forte potencial de retorno com um ganho de 37% no último ano. A Coherent reportou fortes aumentos de receita, especialmente no setor de Comunicações, atribuídos ao Datacom, enquanto também foca na lucratividade dentro de seus diversos negócios Industriais.
A Coherent deve continuar esse impulso, com o JPMorgan prevendo uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de receita de longo prazo superior a 10% do ano fiscal de 2025 a 2028, incluindo desinvestimentos variando de alto dígito único a baixo dígito duplo. Isso está alinhado com o impressionante desempenho recente da empresa, já que os dados da InvestingPro revelam um crescimento de receita de 21,7% nos últimos doze meses, com receita total atingindo US$ 5,6 bilhões. Espera-se que o crescimento seja impulsionado por uma expansão de médio a alto adolescente em Comunicações, liderada pelo Datacom e apoiada pelo Telecom, e um desempenho estável nos negócios alinhados ao setor Industrial.
As metas de margem bruta da empresa também são um ponto focal para os investidores. O JPMorgan prevê que a administração da Coherent buscará uma margem bruta de longo prazo superior a 43%, que será alcançada por meio de iniciativas estratégicas como aumentos de preços, reduções de custos e desinvestimento ou fechamento de operações de baixo lucro. As margens brutas atuais estão em 34,5%, de acordo com dados da InvestingPro, enquanto a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,47, indicando forte posição de liquidez. Espera-se que essa meta seja apoiada por uma gestão disciplinada de despesas operacionais, contribuindo para um objetivo de margem operacional de longo prazo superior a 23%.
O JPMorgan também observou o potencial do lucro por ação da Coherent atingir US$ 7+, superando as expectativas anteriores. Esse poder de ganhos, avaliado em cerca de 20 vezes os lucros—um pequeno prêmio em relação à média histórica, mas abaixo da média de negociação recente—sustenta um caso otimista de avaliação superior a US$ 140 no longo prazo. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Coherent, os assinantes da InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas no Relatório de Pesquisa Pro, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas. Com essas projeções, as ações da Coherent foram adicionadas ao Positive Catalyst Watch do JPMorgan antes do Dia do Analista e Investidor da empresa em 28 de maio, refletindo a significativa valorização vista pelos investidores desde a nomeação de Anderson.
Em outras notícias recentes, a Coherent Inc. reportou fortes resultados financeiros para o 3º tri de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,91, superando a previsão de US$ 0,855. A receita da empresa atingiu um recorde de US$ 1,5 bilhão, marcando um aumento de 24% ano a ano. A Coherent também reduziu sua dívida em US$ 136 milhões, melhorando sua estabilidade financeira. Os analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra para as ações da Coherent com um preço-alvo de US$ 100, citando a execução eficaz em oportunidades de crescimento. Da mesma forma, os analistas do Citi mantiveram a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 110, após os lucros da Coherent terem superado as expectativas. A receita de Datacom da Coherent viu um aumento de 11% trimestre a trimestre, atribuído a ganhos de participação de mercado. A empresa prevê receita no 4º trimestre entre US$ 1.425 milhões e US$ 1.575 milhões, com foco em manter as margens por meio de iniciativas estratégicas. Apesar dos desafios macroeconômicos, o portfólio diversificado da Coherent e o desenvolvimento de produtos inovadores continuam impulsionando seu desempenho.
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