JPMorgan mantém ações da GE Vernova com preço-alvo de US$ 460

Investing.com — Na terça-feira, o analista do JPMorgan, Mark Strouse, reafirmou a classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 460,00 para a GE Vernova (NYSE:GEV), enfatizando o potencial do segmento de Eletrificação da empresa. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 447,50, entregou um impressionante retorno de 177,9% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso geral dos analistas permanece fortemente otimista, com preços-alvo variando de US$ 279,12 a US$ 525,00. Segundo Strouse, este segmento é provavelmente o aspecto mais subestimado do negócio da GE Vernova, mas poderia proporcionar um potencial de alta substancial para as orientações financeiras da empresa para o ano fiscal de 2025 e expectativas de consenso de curto prazo.

A análise de Strouse destaca o negócio de Soluções de Rede como o de crescimento mais rápido dentro do portfólio da GE Vernova. Isso inclui transformadores, soluções de corrente contínua de alta tensão (HVDC) e outros produtos de equipamentos de rede, que compõem cerca de 90% da carteira de pedidos do segmento. O analista observa que a GE Vernova conseguiu aumentar significativamente sua carteira de pedidos nos últimos dois anos, superando concorrentes e beneficiando-se de um ambiente de preços favorável para equipamentos de rede.

O segmento de Eletrificação, destaca Strouse, beneficiou-se enormemente da operação da GE Vernova como entidade independente. Com uma capitalização de mercado substancial de US$ 121,89 bilhões e receita dos últimos doze meses de US$ 35,71 bilhões, a GE Vernova estabeleceu-se como um player proeminente na indústria de Equipamentos Elétricos. Acredita-se que muitos clientes potenciais ainda não estão totalmente cientes das ofertas do segmento, o que representa uma oportunidade para a GE Vernova aumentar sua participação no mercado. Além disso, a demanda por equipamentos a gás é vista como criadora de oportunidades de venda cruzada, especialmente para os equipamentos de rede e soluções de software da empresa.

Strouse também esclarece sobre o grande pipeline HVDC da empresa, que se estima representar aproximadamente US$ 7-8 bilhões da carteira de pedidos da empresa. Isso, ele acredita, será um fator-chave de crescimento para a GE Vernova na próxima década, especialmente com a alta demanda por tais soluções na Europa e potencialmente em outros mercados.

Embora o segmento de software de Eletrificação atualmente represente apenas cerca de 3% das receitas gerais da GE Vernova, Strouse acredita que a adoção bem-sucedida por clientes de utilidades principais poderia contribuir para o crescimento e expansão de margem no futuro.

O analista conclui apresentando uma análise que sugere que a carteira de equipamentos de Eletrificação poderia converter a uma taxa de cerca de 30% no ano fiscal de 2025, o que excederia as orientações atuais da administração e expectativas de consenso. Com base na análise do InvestingPro, a ação atualmente parece sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo, embora mantenha uma pontuação de saúde financeira geral "ÓTIMA". Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 15 ProTips adicionais através do detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro. O segmento de Eletrificação é visto como a área mais provável para desempenho superior em relação à orientação para o ano fiscal de 2025, embora as estimativas permaneçam cautelosas, já que o impacto das tarifas no segmento ainda não foi totalmente detalhado.

Em outras notícias recentes, a GE Vernova relatou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,91, superando significativamente os US$ 0,63 previstos. A empresa alcançou um aumento de 15% na receita ano a ano, atingindo US$ 10,2 bilhões. Este forte desempenho foi ainda destacado por um aumento de 70% no EBITDA ajustado para US$ 460 milhões e uma melhoria substancial no fluxo de caixa livre, totalizando US$ 1 bilhão. Após esses resultados, a Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para a GE Vernova para US$ 385, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, enquanto o JPMorgan aumentou seu alvo para US$ 430, citando fortes resultados nos segmentos de Energia e Eletrificação.

Em outro desenvolvimento, a Prolec GE, uma joint venture envolvendo a GE Vernova, anunciou um investimento de US$ 140 milhões para expandir sua produção de transformadores na Carolina do Norte, visando dobrar a produção até 2030. Esta expansão deve criar mais de 330 empregos em tempo integral. Além disso, os acionistas da GE Vernova aprovaram a remuneração executiva e elegeram diretores durante a assembleia anual. A Deloitte & Touche LLP foi ratificada como auditora independente para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025.

Esses desenvolvimentos recentes sublinham o crescimento estratégico e as conquistas operacionais da GE Vernova. O programa contínuo de recompra de ações da empresa, que incluiu US$ 1,5 bilhão devolvidos aos acionistas este ano, enfatiza ainda mais seu compromisso em aumentar o valor para os acionistas.

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