JPMorgan mantém classificação acima da média para ações da AbbVie com preço-alvo de US$ 200

Investing.com - O JPMorgan reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 200,00 para a AbbVie (NYSE:ABBV), atualmente avaliada em US$ 337 bilhões, antes do relatório de resultados do segundo trimestre da empresa, programado para 31 de julho. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 170 a US$ 250.

A instituição espera que a AbbVie esteja bem posicionada para a divulgação dos resultados, citando a força contínua dos produtos Skyrizi e Rinvoq, junto com moderados ventos favoráveis de câmbio que poderiam levar a outro aumento nas projeções. As estimativas trimestrais do JPMorgan estão alinhadas com o consenso, projetando vendas de US$ 15,0 bilhões e lucro por ação de US$ 2,87. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 5,45% e uma impressionante margem de lucro bruto de 71% nos últimos doze meses.

Para o ano completo, as previsões do JPMorgan superam tanto o consenso do mercado quanto as orientações da empresa, com vendas projetadas de US$ 60,3 bilhões em comparação com a orientação de aproximadamente US$ 59,7 bilhões, e lucro por ação de US$ 11,90 versus a orientação de US$ 11,67-US$ 11,87. A instituição observa potencial adicional de alta do Skyrizi, que mostra fortes tendências de prescrição em comparação com a orientação que implica uma desaceleração significativa do crescimento no segundo semestre de 2025. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação "BOA" na saúde financeira geral, com métricas de lucratividade particularmente fortes.

O JPMorgan vê a AbbVie bem posicionada, sem grandes eventos de perda de exclusividade até meados da década de 2030, potencial contínuo de crescimento do Skyrizi e Rinvoq, e capacidade de balanço para desenvolvimento adicional de negócios para atender às necessidades de crescimento na década de 2030.

A instituição considera a avaliação da AbbVie razoável, aproximadamente 16 vezes os lucros estimados para 2025, em relação ao perfil de crescimento da empresa de alto dígito único na receita e baixo dígito duplo no resultado final a partir de 2025.

Em outras notícias recentes, a AbbVie anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa atualizou sua orientação de lucros para 2025 para refletir uma despesa de US$ 823 milhões relacionada à pesquisa e desenvolvimento em processo adquirida (IPR&D) e marcos, afetando tanto o lucro por ação GAAP quanto o ajustado não-GAAP em US$ 0,42. A AbbVie também firmou um acordo definitivo para adquirir a Capstan Therapeutics por até US$ 2,1 bilhões, ganhando acesso ao principal ativo da Capstan, o CPTX2309, uma terapia em desenvolvimento de Fase 1 para doenças autoimunes. Esta aquisição é vista positivamente pelo Morgan Stanley, que reiterou sua classificação acima da média para a AbbVie, observando a expansão estratégica do pipeline de imunologia da empresa.

Adicionalmente, a AbbVie assinou um acordo de licenciamento exclusivo com a IGI Therapeutics para um tratamento de mieloma múltiplo, ISB 2001, envolvendo um acordo de US$ 1,9 bilhão. O acordo inclui US$ 700 milhões adiantados e potenciais pagamentos por marcos, com a AbbVie obtendo direitos para desenvolver e comercializar o tratamento em mercados-chave. Além disso, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA aceitou o pedido da Allergan Aesthetics para o SKINVIVE by JUVEDERM, visando linhas do pescoço, marcando uma potencial expansão em suas ofertas de tratamento estético. Essas atividades recentes destacam o foco estratégico da AbbVie na expansão de seus portfólios terapêutico e estético.

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