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Na terça-feira, o analista do JPMorgan Javier Garrido reafirmou sua posição positiva sobre a RWE AG (RWE:GR) (OTC: RWEOY), mantendo a classificação Overweight e preço-alvo de EUR 47,50. Garrido destacou o potencial de alta superior a 55% em relação ao preço-alvo atual, expressando confiança antes da divulgação dos resultados anuais de 2024 da empresa, programada para 20 de março. A empresa, atualmente avaliada em $23,65 bilhões, negocia com um atrativo múltiplo P/L de 8,06x, segundo dados do InvestingPro.
O analista observou que as ações da RWE permaneceram relativamente estáveis desde os resultados do terceiro trimestre de 2024, que incluíram anúncios de redução de despesas de capital e um programa de recompra de ações de €1,5 bilhão. Em meio a incertezas políticas, particularmente nos Estados Unidos, Garrido prevê que a RWE fornecerá uma atualização sobre estratégias de alocação de capital durante a próxima apresentação de resultados, enfatizando o foco em retornos e valor em vez de volume. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 1,55x, embora esteja consumindo caixa rapidamente com fluxo de caixa livre negativo.
Garrido sugeriu que a RWE pode anunciar cortes adicionais de despesas de capital na faixa de €3-5 bilhões, potencialmente abrindo caminho para futuros anúncios de recompra de ações. Embora não esteja incluído no cenário base neste momento, o analista observou que €1,5 bilhão adicionais em recompras poderiam aumentar o lucro por ação (LPA) em 5-6% para a estimativa de lucro líquido do ano fiscal de 2026.
Espera-se que o mercado responda positivamente a essas atualizações, o que poderia levar a uma reavaliação das ações. Atualmente, as ações da RWE são negociadas a 12 vezes a estimativa de lucros do JPMorgan para o ano fiscal de 2026, enquanto o preço-alvo sugere uma avaliação de 19 vezes os lucros. Com estimativas que superam o consenso e significativo potencial de valorização, Garrido colocou as ações da RWE em Positive Catalyst Watch à medida que os resultados anuais se aproximam. A análise do InvestingPro revela forte apoio dos analistas com recomendação consensual de "Compra Forte", junto com 8 insights adicionais disponíveis para assinantes através do Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
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