MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com — Na segunda-feira, o analista do JPMorgan, Sean Meakim, ajustou o preço-alvo da Liberty Energy Inc (NYSE:LBRT) para US$ 16,00, abaixo dos US$ 18,00 anteriores, mantendo a classificação Neutra para as ações. Atualmente negociada a US$ 12,08, a ação enfrentou um ano desafiador com retorno de -39% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro. O comentário de Meakim destacou que as ações da Liberty Energy superaram o Índice OSX em 175 pontos base, impulsionadas por um EBITDA 5% acima do esperado e pela antecipação de um aumento sequencial nos resultados do segundo trimestre de 2025.
A administração da Liberty Energy indicou que o forte desempenho do primeiro trimestre deve continuar no segundo trimestre de 2025. A empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral no InvestingPro, com marcas particularmente fortes em valor relativo e lucratividade. Espera-se que a base principal de clientes da empresa, composta por empresas públicas e operadores maiores, mantenha os níveis de atividade. Apesar dessa perspectiva positiva, o JPMorgan observa possíveis riscos no segundo semestre de 2025, conforme descrito em uma nota setorial de Serviços de Campo Petrolífero (OFS) da semana anterior. A análise do InvestingPro revela vários insights adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da Liberty Energy, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
A empresa reafirmou sua orientação de EBITDA para o ano inteiro, variando de US$ 700 milhões a US$ 750 milhões, com base em seu forte EBITDA dos últimos doze meses de US$ 812 milhões. Com base nos preços atuais de mercado, a análise do InvestingPro sugere que a Liberty Energy está subvalorizada, com alvos de analistas variando de US$ 10 a US$ 26 por ação. No entanto, também reconheceu riscos potenciais que poderiam impactar essa previsão, incluindo tarifas e mudanças na política da Opep+. Consequentemente, o JPMorgan reduziu ligeiramente sua estimativa de EBITDA do segundo trimestre para a Liberty Energy para US$ 173 milhões, um aumento de 2,9% em relação ao trimestre anterior, ficando um pouco abaixo das expectativas da administração.
Na frente de geração de energia móvel, a Liberty Energy agora espera a entrega inicial da capacidade de geração no terceiro trimestre de 2025, com a conclusão do empacotamento de equipamentos no quarto trimestre e o início das operações no primeiro trimestre de 2026. Isso representa um atraso de alguns meses em relação às estimativas anteriores.
A empresa também assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Imperial Land Corporation e a Range Resources para infraestrutura de geração de energia em um parque industrial de 875 acres, com potencial início de operações em 2027. Além disso, a Liberty Energy está em negociações para parcerias semelhantes com outros dois clientes. Há uma forte demanda de clientes que buscam fixar seu custo de operações por meio de acordos de preço fixo de longo prazo. A Liberty está atualmente focada em projetos menores de data centers com requisitos de energia de até aproximadamente 250 megawatts, com expectativas de expansão à medida que desenvolve expertise e a oportunidade de mercado cresce.
Em outras notícias recentes, a Liberty Energy divulgou seus resultados financeiros do 1º tri de 2025, revelando um desempenho misto. A receita da empresa superou as expectativas, atingindo US$ 977 milhões, em comparação com os US$ 956,66 milhões previstos. Apesar da forte receita, o lucro por ação (LPA) da Liberty Energy ficou aquém, registrando US$ 0,04 contra os US$ 0,0575 previstos. A empresa também experimentou uma queda no lucro líquido, que caiu para US$ 20 milhões, de US$ 52 milhões no trimestre anterior. Empresas de análise como Stifel e Morgan Stanley se envolveram com a Liberty Energy, focando nas iniciativas estratégicas da empresa e nos planos de expansão de mercado. A Liberty Energy também anunciou uma movimentação estratégica no mercado de geração de energia, marcada pela aquisição da IMG, líder em sistemas de energia distribuída. A empresa espera crescimento sequencial na receita e EBITDA do 2º tri, mantendo sua orientação de EBITDA consolidado para o ano inteiro entre US$ 700 milhões e US$ 750 milhões. A administração da Liberty Energy destacou seu posicionamento estratégico e foco na manutenção de margens em meio a incertezas do mercado.
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