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Na terça-feira, o JPMorgan aumentou o preço-alvo das ações da Hyundai Heavy Industries (329180:KS), uma importante empresa do setor de construção naval, para 370.000 KRW, em comparação com os 260.000 KRW anteriores, mantendo a classificação Overweight para as ações da empresa.
Nos últimos 12 meses, a Hyundai Heavy Industries superou notavelmente o Índice de Preços de Ações Compostas da Coreia (KOSPI), com o preço de suas ações disparando 160%, em comparação com uma ligeira queda de 1% do KOSPI. O analista atribuiu esse desempenho impressionante a uma combinação de fatores, incluindo pedidos robustos de embarcações comerciais e uma mudança positiva na receita e no lucro. Além disso, as expectativas elevadas do mercado para o negócio de defesa da empresa contribuíram para a valorização das ações.
O analista destacou que o potencial para serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) no setor de defesa, particularmente com os Estados Unidos, começou a se concretizar no ano passado. Além disso, há perspectivas crescentes para a empresa na construção naval militar, à medida que a Marinha dos EUA busca expandir sua frota e enfrenta vários desafios. A menção do ex-presidente Trump sobre uma maior dependência dos aliados também desempenhou um papel na formação dessas expectativas.
Embora o impacto inicial na receita e nos lucros da Hyundai Heavy Industries provenientes do setor de defesa seja esperado como modesto, a análise do JPMorgan indica que há um potencial significativo para que este segmento forneça um contrapeso estável à natureza cíclica do negócio de construção naval. A avaliação reflete esse potencial aplicando um múltiplo de meio ciclo de 0,5 vezes à carteira de pedidos da empresa, levando ao aumento do preço-alvo e à manutenção da classificação Overweight.
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