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Na segunda-feira, o analista Jonathan Braatz, da Kansas City Capital, manteve a classificação Perform para a Thermon Group Holdings (NYSE:THR), destacando o ambiente operacional moderadamente melhor da empresa para o ano fiscal de 2026. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia próximo à sua mínima de 52 semanas, com capitalização de mercado de 915 milhões USD e mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 2,56. Apesar da Thermon Group ter reportado resultados trimestrais abaixo das expectativas, o analista observou potencial para aumento de receita e lucros no próximo ano fiscal.
A Thermon Group divulgou lucro por ação (LPA) ajustado de 0,56 USD, ligeiramente abaixo dos 0,59 USD reportados no mesmo trimestre do ano anterior e inferior à estimativa da Kansas City Capital de 0,61 USD. O LPA ajustado excluiu um ganho de 3,0 milhões USD da venda de uma instalação em Denver. A receita da empresa no trimestre foi de 134,4 milhões USD, uma queda de 1,5% em relação ao ano anterior e abaixo dos 146,4 milhões USD estimados. As receitas orgânicas registraram queda superior a 11% após excluir 13,3 milhões USD em receitas adquiridas.
O analista destacou que a Thermon Group continua experimentando fraqueza nos negócios relacionados a projetos, com receitas de Grandes Projetos (Over-Time) despencando quase 45% no trimestre para 18,6 milhões USD, uma tendência consistente com os primeiros nove meses do ano. No entanto, uma mudança no mix de negócios em direção a mais atividades de manutenção e reparo, que compuseram 86,2% das receitas do Q3 em comparação com 75,3% do ano anterior, junto com produtividade aprimorada, permitiu que a empresa alcançasse uma margem bruta de 46,2%, superando os 42,1% do ano anterior e os 43,9% estimados pela Kansas City Capital. Este desempenho está alinhado com a margem bruta dos últimos doze meses de 43,89%, conforme reportado pelo InvestingPro.
Apesar dessas margens brutas melhoradas, os lucros brutos ainda ficaram mais de 2 milhões USD abaixo das expectativas, contribuindo significativamente para a queda nos lucros. O comentário do analista reflete uma perspectiva cautelosa, mas ligeiramente otimista para o desempenho da Thermon Group no futuro próximo, reconhecendo tanto os desafios quanto as melhorias que a empresa enfrenta. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Thermon Group e análise detalhada, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente através do InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Thermon Group Holdings Inc . reportou resultados mistos para o Q2 2025, com uma diminuição de 7,4% na receita para 115 milhões USD, principalmente devido a uma redução significativa de 51% nas receitas de grandes projetos, que caíram para 17,5 milhões USD. No entanto, as receitas operacionais mostraram resiliência, aumentando 10% para 97,2 milhões USD. Apesar dos desafios, os pedidos totais aumentaram 13% para 131,1 milhões USD, e o backlog de pedidos aumentou 29% para 214,9 milhões USD. Em linha com seus esforços estratégicos, a Thermon completou a aquisição da F.A.T.I. por 12,5 milhões EUR para expandir sua presença no Hemisfério Oriental. O EBITDA ajustado caiu para 23,8 milhões USD, mas o fluxo de caixa livre melhorou para 6,7 milhões USD, com planos de reduzir a dívida em 20 milhões USD a 30 milhões USD no ano fiscal de 2025. A orientação de receita para o ano fiscal de 2025 foi ajustada para entre 495 milhões USD e 515 milhões USD, com EBITDA ajustado projetado entre 105 milhões USD e 110 milhões USD. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos da Thermon para navegar nas mudanças do mercado e capitalizar oportunidades futuras.
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