Keefe, Bruyette & Woods eleva preço-alvo da Hamilton Insurance para US$ 27

Investing.com - A Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para as ações da Hamilton Insurance Group (NYSE:HG) para US$ 27,00, de US$ 25,00 anteriormente, na terça-feira, mantendo a classificação de Outperform para os papéis.

O aumento do preço-alvo segue o resultado trimestral acima das expectativas da Hamilton, com a KBW citando menor despesa com juros, maiores ganhos de investimentos e menor índice de perdas por catástrofes como fatores-chave para o ajuste. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA" e impressionante crescimento de receita de 21,3% nos últimos doze meses.

A KBW revisou suas estimativas de lucro por ação para a Hamilton para US$ 3,78 em 2025, US$ 4,42 em 2026 e US$ 5,06 em 2027, acima das previsões anteriores de US$ 3,19, US$ 4,25 e US$ 5,01, respectivamente. A empresa atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 6,2x, sugerindo potencial oportunidade de valor. Obtenha insights mais profundos sobre as métricas de avaliação da Hamilton e 6 dicas exclusivas adicionais com o InvestingPro.

O novo preço-alvo de US$ 27 representa 1,05 vezes o valor patrimonial e 6,1 vezes a estimativa de lucro por ação da KBW para 2026, com a firma observando que o retorno projetado de médio prazo sobre o patrimônio da Hamilton, na casa dos dois dígitos, justifica pelo menos um múltiplo de 1x do valor patrimonial.

A KBW destacou que, embora as taxas de propriedade estejam enfraquecendo, a Hamilton está ativamente implantando capital em linhas em fortalecimento, incluindo várias linhas de seguro de responsabilidade civil, que a firma acredita apresentarem oportunidades de retorno atraentes em meio à deslocação do mercado.

Em outras notícias recentes, a Hamilton Insurance Group reportou fortes resultados para o segundo trimestre de 2025, com lucro operacional por ação de US$ 1,55, superando tanto a estimativa da JMP Securities de US$ 1,09 quanto a previsão consensual de US$ 1,05. Este resultado acima das expectativas foi amplamente devido a uma receita líquida de investimentos maior que o esperado, de US$ 149 milhões, impulsionada por retornos robustos do Two Sigma Hamilton Fund. Após esses resultados, a JMP Securities elevou seu preço-alvo para a Hamilton Insurance Group para US$ 29,00, mantendo a classificação de Market Outperform. Adicionalmente, a Hamilton Insurance Group anunciou várias mudanças de liderança, incluindo a nomeação de Adrian Daws como CEO da Hamilton Re e Alex Baker como CEO da Hamilton Global Specialty. Tim Duffin também assumirá o papel de Diretor de Subscrição do Grupo a partir de 1º de janeiro de 2026. Em outras nomeações executivas, Russ Buckley foi nomeado Diretor de Risco do Grupo, e Raymond Karrenbauer foi designado como Diretor de Informação do Grupo, com efeito a partir de 15 de setembro de 2025. Esses desenvolvimentos refletem ajustes estratégicos contínuos na equipe de liderança da Hamilton Insurance Group.

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