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Na quinta-feira, o analista Sanjay Sakrani, da Keefe, Bruyette & Woods, aumentou o preço-alvo das ações da Toast Inc. (NYSE:TOST) para 42,00 USD, acima dos anteriores 40,00 USD, mantendo a classificação Market Perform. A decisão de Sakrani segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre da Toast, que levou a uma revisão para cima das expectativas de lucro por ação (EPS) da empresa para os anos de 2025 e 2026. As novas previsões de EPS são 0,27 USD, acima dos 0,25 USD, e 0,55 USD, acima dos 0,53 USD, respectivamente.
Em seu comentário, Sakrani observou que o trimestre recente da Toast mostrou uma tendência geralmente positiva, com resultados melhores que o esperado nos ajustes de preços fintech e uma forte conversão da receita recorrente anual (ARR) de assinaturas em receita. A empresa manteve um forte crescimento de receita de 28,33% nos últimos doze meses, embora a análise do InvestingPro indique que sofre com margens de lucro bruto relativamente baixas de 24,09%. Espera-se que esses fatores atuem como ventos favoráveis na primeira metade do próximo ano e depois se estabilizem na segunda metade. O analista também destacou que as perspectivas para 2025 parecem mais promissoras do que inicialmente esperado, com crescimento estável em novas adições de locais e margens EBITDA ajustadas com tendência melhor que as estimativas preliminares.
A análise de Sakrani sugere que a gestão da Toast tem sido bem-sucedida em equilibrar a alavancagem operacional com investimentos estratégicos em áreas-chave. Esse equilíbrio se reflete nas métricas financeiras melhoradas e nas perspectivas positivas para o desempenho futuro da empresa.
Apesar do trimestre e perspectivas positivas, Sakrani apontou que a avaliação das ações da Toast parece bastante completa. O preço-alvo ajustado de 42 USD é baseado em um múltiplo EV/EBITDA de 34x sobre o EBITDA ajustado projetado da empresa para 2026. Essa avaliação alinha-se com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que a ação está ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, apesar de sua forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,44. O analista acredita que, embora os resultados financeiros sejam sólidos o suficiente para a ação manter seu nível atual, o mercado já precificou muito do potencial de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Toast Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, apresentando um desempenho financeiro misto. A empresa ficou abaixo das previsões de lucro por ação (EPS), registrando 0,05 USD contra os 0,17 USD esperados, mas superou as expectativas de receita com 1,34 bilhão USD em comparação com os 1,31 bilhão USD previstos. A Toast também alcançou seu primeiro ano completo de lucratividade GAAP e adicionou um recorde de 28.000 locais líquidos em 2024. Após esses resultados, várias firmas de análise ajustaram suas perspectivas para a Toast. A Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para 42 USD, mantendo a classificação Market Perform, enquanto a Canaccord Genuity aumentou seu alvo para 48 USD, reiterando a classificação Buy. A BMO Capital Markets também elevou seu preço-alvo para 48 USD, citando fortes tendências no quarto trimestre e mantendo a classificação Outperform. Os analistas destacaram o impressionante crescimento de locais da Toast e as oportunidades em expansão em vários setores, apesar de notarem que a avaliação das ações parece bastante completa. Esses desenvolvimentos refletem a confiança na capacidade da Toast de continuar prosperando no mercado de tecnologia e pagamentos para restaurantes.
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