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Na quinta-feira, a Keefe, Bruyette & Woods ajustou sua perspectiva financeira para a Corpay (NYSE: CPAY), elevando o preço-alvo para $445 dos anteriores $415, enquanto reafirmou a classificação Outperform. A revisão segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Corpay, que levou a uma modificação nas estimativas de lucro por ação (LPA) da firma para os anos de 2025 e 2026. Os analistas da Keefe, Bruyette & Woods agora preveem LPA de $21,07 e $24,21 para 2025 e 2026, respectivamente, uma redução em relação às estimativas anteriores de $21,50 e $25,66.
O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo preço-lucro (P/L) de 18 vezes aplicado à estimativa revisada do LPA de 2026. Atualmente, a Corpay negocia a um índice P/L de 27,07x, que segundo dados do InvestingPro, é alto em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Apesar de notar um potencial de modesta fraqueza no crescimento orgânico na perspectiva consolidada da empresa para 2025, as preocupações são principalmente oriundas do segmento 'outros' do negócio, que é menor e não é considerado central para as operações da Corpay.
A Keefe, Bruyette & Woods destacou a postura positiva da administração sobre o futuro da empresa, particularmente em relação ao potencial de crescimento através de fusões e aquisições (M&A) e estratégias de gestão de capital. A empresa iniciou várias medidas visando melhorar o desempenho tanto de sua divisão de pagamentos corporativos quanto de outros segmentos com menor desempenho. Embora reconhecendo que as expectativas estavam altas antes da divulgação dos resultados, o que pode resultar em uma queda no preço das ações, a firma acredita que os resultados gerais foram robustos e as perspectivas da empresa permanecem favoráveis.
Em outras notícias recentes, a Corpay, Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre, superando as expectativas com lucro por ação ajustado (LPA) de $5,36, superando o consenso dos analistas de $5,32. No entanto, a receita da empresa de $1,03 bilhões ficou abaixo dos $1,06 bilhões esperados. Para o futuro, a Corpay forneceu uma previsão mais fraca que o esperado para 2025, com uma faixa de LPA ajustado de $20,75 a $21,25 e receita entre $4,35 bilhões e $4,45 bilhões, ambos abaixo das expectativas dos analistas.
Em termos de segmentos, o setor de Pagamentos Corporativos da Corpay demonstrou forte desempenho, com receita aumentando 38% ano a ano para $346,2 milhões. Por outro lado, o segmento de Pagamentos de Veículos experimentou uma leve diminuição na receita para $497,7 milhões. Apesar desses resultados mistos, a Corpay prevê crescimento de vendas de aproximadamente 20% em 2025, com crescimento de receita e LPA ajustado de 10% a 12%.
No entanto, a empresa observou que suas perspectivas de lucros podem ser negativamente impactadas pela piora nas taxas de câmbio, preços de combustíveis e taxas de juros em comparação com sua previsão de novembro. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a natureza dinâmica do panorama financeiro da Corpay.
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