2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
Na sexta-feira, o analista Kyle Voigt, da Keefe, Bruyette & Woods, aumentou o preço-alvo das ações da LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA) para $405, em comparação com o alvo anterior de $390, mantendo a classificação de Outperform para as ações da empresa. O ajuste de Voigt segue o relatório de resultados da LPL Financial, que revelou um lucro por ação (LPA) ajustado que superou as estimativas da Keefe, Bruyette & Woods em $0,04.
A superação do LPA foi atribuída a uma combinação de fatores, incluindo um lucro bruto mais elevado que contribuiu com $0,03 adicionais ao LPA, e uma taxa de imposto mais baixa que adicionou $0,17. Com uma margem de lucro bruto atual de 34,3% e um forte crescimento da receita de 20,5% em relação ao ano anterior, a LPL Financial continua a demonstrar um desempenho financeiro robusto. Esses impactos positivos foram parcialmente compensados por um aumento nas despesas operacionais, que reduziram o LPA em $0,09, juntamente com despesas de juros mais altas e um maior número de ações em circulação, que diminuíram o LPA em $0,04 e $0,03, respectivamente. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da LPLA e métricas adicionais, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Voigt destacou que o principal fator por trás da superação da receita (lucro bruto) foi um aumento nas comissões líquidas e taxas de consultoria, bem como nas receitas de cash sweep. Em resposta a esses resultados, a Keefe, Bruyette & Woods elevou suas estimativas futuras para a LPL Financial. As estimativas revisadas levam em conta um ligeiro aumento nos saldos de caixa e uma projeção de menor crescimento das despesas no futuro.
A elevação do preço-alvo para $405 de $390 é um reflexo das estimativas atualizadas e da confiança contínua da firma no desempenho da LPL Financial. A classificação Outperform indica que a Keefe, Bruyette & Woods espera que as ações da LPL Financial tenham um desempenho melhor do que o retorno médio das ações cobertas pela firma nos próximos 12 meses.
Em outras notícias recentes, a LPL Financial reportou um lucro por ação (LPA) de $4,25 no quarto trimestre, superando a estimativa de consenso em 8%. O EBITDA ajustado da empresa, de $585 milhões, também superou as expectativas. O Goldman Sachs manteve sua classificação de Compra e o preço-alvo de $405,00 para a LPL Financial, enquanto o Citi elevou seu alvo para as ações para $415. O JPMorgan elevou a classificação das ações da LPL Financial e aumentou seu alvo para $397, revisando suas estimativas de lucros para 2026 em aproximadamente 10% para cima.
Os saldos de caixa da empresa terminaram o trimestre em $55,1 bilhões, um aumento de 20% em relação ao trimestre anterior. O total de ativos dos clientes atingiu $1,7 trilhão no final do trimestre, marcando um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A LPL Financial também tem expandido sua força de trabalho e base de ativos, adquirindo a Atria Wealth Solutions e planejando incorporar os negócios de gestão de patrimônio da Prudential Financial e da Wintrust Financial até o início de 2025.
No âmbito regulatório, a LPL Financial concordou em pagar uma penalidade civil de $18 milhões à Securities and Exchange Commission devido a problemas com seu programa anti-lavagem de dinheiro. A LPL Financial e o Wells Fargo concordaram em pagar cada um uma penalidade de $900.000 à SEC por fornecer dados de negociação de títulos incompletos e imprecisos. A empresa também chegou a um acordo com seu ex-CEO, Dan H. Arnold, permitindo que ele mantivesse opções de ações avaliadas em aproximadamente $12 milhões.
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