Keefe eleva preço-alvo das ações do Citizens Financial em meio a resultados mistos

Na terça-feira, a Keefe, Bruyette & Woods atualizou sua perspectiva sobre as ações do Citizens Financial Group (NYSE: CFG), aumentando o preço-alvo de 53,00$ para 56,00$ enquanto mantém a classificação de Desempenho de Mercado para o título. O ajuste segue um trimestre com resultados mistos para a instituição financeira, destacado por um forte desempenho em depósitos.

O recente relatório de ganhos do Citizens Financial Group revelou uma perda na receita líquida pré-provisão (PPNR) de 0,04$, atribuída a taxas mais baixas e despesas mais altas. No entanto, a empresa conseguiu superar as expectativas em receita líquida de juros (NII) pelo mesmo valor, graças a um robusto beta de depósito próximo a 50% e um aumento sazonal em depósitos não remunerados.

Com uma capitalização de mercado de 20,94 bilhões de dólares e um índice P/L de 15,69, o banco mantém um sólido rendimento de dividendos de 3,53% - parte de sua sequência de 12 anos de pagamentos consistentes de dividendos, como destacado pelo InvestingPro.

Apesar dos resultados mistos, a Keefe, Bruyette & Woods expressou uma visão positiva sobre o futuro do Citizens Financial, elevando suas estimativas para 2025 para a empresa. Os analistas da firma observaram que, embora o consenso possa enfrentar uma leve pressão devido à perspectiva de despesas da administração, a taxa de saída projetada da margem líquida de juros (NIM) para 2025 é promissora.

A administração prevê uma NIM entre 3,05% e 3,10% até o final de 2025, alinhando-se de perto com a estimativa da Keefe, Bruyette & Woods de 3,06%.

Além disso, a administração da instituição financeira elevou a previsão de NIM de alta para 2027 para 3,50%, acima dos 3,40% anteriores. Esta revisão sugere uma perspectiva de margem financeira de longo prazo mais otimista, que é uma métrica-chave para a rentabilidade do setor bancário.

O preço-alvo atualizado e a classificação mantida de Desempenho de Mercado refletem o reconhecimento da Keefe, Bruyette & Woods dos pontos fortes e desafios enfrentados pelo Citizens Financial Group. A capacidade do banco de navegar pelo trimestre com forte desempenho de depósitos em meio a outros ventos contrários financeiros foi reconhecida pelos analistas em seu comentário mais recente.

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