Kepler Cheuvreux rebaixa ações da Exosens devido a preocupações com avaliação

Publicado 26.06.2025, 10:31
Kepler Cheuvreux rebaixa ações da Exosens devido a preocupações com avaliação

Investing.com - A Kepler Cheuvreux rebaixou a classificação das ações da Exosens SAS (EPA:EXENS) de Manter para Reduzir na segunda-feira, mantendo um preço-alvo de EUR33,00.

A empresa francesa de tecnologia de sensores enfrenta risco de queda, apesar das expectativas de forte desempenho nos próximos resultados financeiros, segundo a firma de pesquisa. A Kepler Cheuvreux citou questões de avaliação como o principal motivo para o rebaixamento.

A firma de pesquisa espera que a Exosens reafirme sua orientação anual de crescimento de receita na casa dos dois dígitos altos e uma melhoria de margem superior a 100 pontos base quando divulgar os resultados do primeiro semestre em 30 de julho. A Kepler observou que a divisão de Amplificação está atualmente capacitada para entregar aproximadamente EUR80 milhões em vendas trimestrais com a capacidade atual.

Um ajuste fundamental no modelo que motivou o rebaixamento é o uso de uma taxa efetiva de imposto mais alta, que a Kepler projeta que diminuirá gradualmente para uma taxa normalizada de 25% ao longo de três anos. A firma manteve seu preço-alvo baseado em um preço-justo de 11x EBITDA respaldado por DCF, que inclui potencial criação de valor a partir de futuras aquisições.

A Exosens continua sua estratégia de redirecionamento de fluxo de caixa para expandir a capacidade de tubos e buscar fusões e aquisições em seu segmento de Detecção e Imagem, com a firma de pesquisa observando que não há mudanças materiais nas perspectivas de médio prazo ou no potencial de retorno da empresa.

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