KeyBanc eleva preço-alvo das ações da CrowdStrike para 480 USD

Na terça-feira, o KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) Holdings, aumentando seu preço-alvo para 480 USD dos anteriores 395 USD. A firma manteve sua classificação Overweight para as ações da empresa de cibersegurança. Com uma capitalização de mercado atual de 105,65 bilhões USD e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 431,90 USD, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo. O ajuste segue uma série de verificações positivas para o quarto trimestre fiscal, sugerindo que as expectativas estão altas para o desempenho da empresa.

Eric Heath, analista do KeyBanc, relatou interações sólidas com parceiros de canal, observando que todos os parceiros consultados estavam atingindo ou superando seus planos. Isso se alinha com o impressionante crescimento de receita da CrowdStrike de 31,35% e margem bruta líder do setor de 75,24%, segundo dados do InvestingPro. Embora houvesse alguns casos de atrasos em negociações, atribuídos a complexidades em acordos do Falcon Flex e processos de aprovação de clientes, o feedback geral dos parceiros permaneceu consistente nos últimos sete meses. Notavelmente, houve pouca ou nenhuma perda de clientes da plataforma Falcon.

Apesar das verificações positivas do canal, o analista expressou certo grau de cautela antes do relatório de resultados da CrowdStrike. Essa cautela deriva do forte retorno da empresa no ano até o momento, que está em +23%, em comparação com +6% do IGV. Outro ponto de preocupação é a exposição da CrowdStrike aos gastos federais, que podem representar uma parcela significativa da receita da empresa.

Heath destacou a mínima migração de clientes da CrowdStrike, com apenas alguns casos onde clientes mudaram para concorrentes como a SentinelOne. Em nota mais positiva, um parceiro mencionou uma organização escolhendo a CrowdStrike após uma interrupção de serviço, influenciada pelo fato de que seus pares estavam usando os serviços da empresa.

O KeyBanc permanece otimista sobre o potencial da CrowdStrike de expandir para novas áreas de mercado como Security Information and Event Management (SIEM), identidade, Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), segurança de dados e outros mercados adjacentes. A firma também antecipa uma possível reaceleração na Receita Recorrente Anual (ARR) após a empresa superar o impacto da interrupção de 19 de julho.

Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings tem sido objeto de várias análises. Analistas da Baird rebaixaram as ações da empresa de cibersegurança de Outperform para Neutral, mas elevaram o preço-alvo para 430 USD, citando a atual avaliação de mercado da empresa. Enquanto isso, a JMP Securities manteve sua classificação Market Outperform para a CrowdStrike com um preço-alvo estável de 400 USD, destacando indicadores robustos de desempenho de vendas. A Truist Securities aumentou seu preço-alvo para a empresa para 385 USD, reafirmando a classificação de Compra. A RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para 420 USD mantendo a classificação Outperform, citando nova tração do módulo e crescimento em segurança na nuvem.

Em outros desenvolvimentos, a plataforma Falcon da CrowdStrike alcançou pontuação perfeita no Teste de Ransomware de Segurança Avançada Empresarial SE Labs 2024, detectando e protegendo contra todas as ameaças de ransomware testadas. O desempenho bem-sucedido da plataforma foi atribuído às suas capacidades de detecção e resposta baseadas em IA e sua arquitetura nativa em nuvem.

Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o desempenho resiliente da CrowdStrike e seu posicionamento como fornecedor líder no setor de cibersegurança. A capacidade da empresa de navegar nas condições de mercado e continuar sua trajetória de crescimento, bem como seu efetivo modelo de negócios land-and-expand, foram notados pelos analistas. No entanto, cautela foi aconselhada devido à elevada avaliação da empresa.

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