KeyBanc eleva preço-alvo das ações da Workday para $335

Na quarta-feira, o analista Jason Celino, da KeyBanc Capital Markets, aumentou o preço-alvo das ações da Workday para $335, acima da meta anterior de $305, mantendo a classificação Overweight para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a Workday, atualmente avaliada em $68 bilhões, negocia com um índice P/L de 41,7 e apresenta forte saúde financeira com classificação geral "BOA". O ajuste segue o anúncio dos resultados do quarto trimestre da Workday, que superaram as expectativas do mercado.

A Workday, fornecedora de aplicações empresariais em nuvem para finanças e recursos humanos, reportou um crescimento de 15,2% nas Obrigações de Desempenho Remanescentes calculadas (cRPO) no quarto trimestre, superando os 14,3% esperados. O desempenho sólido da empresa se reflete no impressionante crescimento de 16,8% na receita dos últimos doze meses, atingindo $8,2 bilhões. A empresa também forneceu orientação para crescimento do cRPO no primeiro trimestre entre 14,5% e 15,5%, superior à projeção do mercado de 13,9%.

Celino destacou o desempenho sólido da Workday e observou o compromisso da empresa com o crescimento, apesar das recentes reduções de força de trabalho (RIF). A reiteração da meta de crescimento de assinaturas em média teens para o médio prazo foi vista como um sinal positivo pelo analista. A análise do InvestingPro revela 11 dicas-chave de investimento para a Workday, incluindo seu forte balanço com mais caixa do que dívida e excelente posição de liquidez. Além disso, a perspectiva de margem operacional (MO) da Workday para o ano fiscal de 2026 deve aumentar para 28%, acima da estimativa anterior de 27,5%.

O relatório da KeyBanc sugere que a Workday está em um caminho claro para atingir margens superiores a 30% no ano fiscal de 2027 e além. Essa confiança é sustentada pelo foco contínuo da empresa na lucratividade, com uma saudável margem bruta de 75,6% e fortes resultados financeiros reportados no quarto trimestre. O preço-alvo elevado reflete o otimismo da firma sobre o desempenho futuro e posição de mercado da Workday. Para uma compreensão mais profunda da avaliação e perspectivas de crescimento da Workday, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Workday Inc. reportou fortes resultados no quarto trimestre, que superaram as expectativas e reforçaram sua previsão de receita de assinaturas para o ano fiscal de 2026. Este desempenho positivo levou várias firmas financeiras a ajustarem suas perspectivas sobre a empresa. A Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para a Workday para $330 mantendo a classificação de Compra, citando as iniciativas estratégicas da empresa em IA e seus robustos resultados financeiros. Da mesma forma, a Bernstein SocGen aumentou seu preço-alvo para $348, destacando a resiliência da empresa e seu Sistema de Registro de IA para Agentes como um potencial impulsionador de crescimento.

A Needham também manteve a classificação de Compra com preço-alvo de $300, observando o desempenho melhor que o esperado da Workday em obrigações de desempenho remanescentes calculadas, receita total e lucro por ação. No entanto, eles observaram que a demanda pelos suites Financeiros e de Gestão de Capital Humano da Workday ainda está abaixo dos níveis pré-2023. Enquanto isso, a DA Davidson elevou seu preço-alvo para $270, mantendo a classificação Neutra, indicando otimismo cauteloso sobre as perspectivas financeiras da Workday.

Adicionalmente, a Workday anunciou uma parceria estratégica com a Randstad para aprimorar processos de contratação baseados em IA, visando simplificar e acelerar a aquisição de talentos. Espera-se que esta colaboração melhore a eficiência das contratações ao integrar o Agente de Recrutamento com IA da Workday à extensa rede de talentos da Randstad. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Workday para alavancar a tecnologia de IA e fortalecer sua posição no mercado.

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