KeyBanc inicia cobertura da Pool Corp com classificação Sector Weight

Investing.com - O KeyBanc iniciou a cobertura das ações da Pool Corp (NASDAQ:POOL) com classificação Sector Weight na terça-feira. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 11,6 bilhões, demonstrou forte disciplina financeira, mantendo pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos e alcançando um saudável índice de liquidez corrente de 2,52x, de acordo com dados do InvestingPro.

A firma de investimentos citou os fundamentos de longo prazo da Pool Corp como "altamente atraentes", destacando o comportamento racional de preços e um alto mix de reposição que representa mais de 60% das vendas da empresa.

Apesar desses atributos positivos, o KeyBanc acredita que a avaliação premium da Pool Corp já aprecia plenamente essas características. A firma observa que a avaliação atual da empresa de aproximadamente 18 vezes o EV/EBITDA dos próximos doze meses representa um prêmio significativo em comparação com os pares, que estão em torno de 16 vezes. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com um múltiplo EV/EBITDA de 20,57x e índice P/E de 28,55x.

O KeyBanc expressou preocupação de que a alta das estimativas e potencial reavaliação possam ser limitadas no curto prazo devido à persistente pressão discricionária resultante dos contínuos ventos contrários relacionados às taxas de juros.

A firma também sugeriu que categorias discricionárias dentro do negócio da Pool Corp poderiam ficar atrás da melhoria observada em outras categorias de produtos de construção.

Em outras notícias recentes, a Pool Corporation divulgou seus resultados financeiros do 2º tri de 2025, apresentando um desempenho misto. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 5,17, ligeiramente acima da previsão de US$ 5,15. No entanto, sua receita ficou abaixo das expectativas, registrando US$ 1,78 bilhão contra os US$ 1,79 bilhão esperados. Em uma movimentação estratégica, a Aiper anunciou uma parceria com a Pool Corporation para distribuir seus limpadores de piscina robóticos sem fio através da extensa rede da POOLCORP a partir de 2026. Este acordo visa aumentar a disponibilidade dos produtos da Aiper na América do Norte. Adicionalmente, a Stifel manteve sua classificação de Hold e um preço-alvo de US$ 300 para a Pool Corporation, refletindo uma perspectiva neutra sobre a empresa. Esses desenvolvimentos oferecem aos investidores insights sobre o cenário atual de negócios da Pool Corporation e suas perspectivas futuras.

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