Por que a supercapacidade chinesa é vista como uma ameaça geopolítica
Investing.com — Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve uma perspectiva positiva para a Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), reiterando a classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 36,00. O analista da empresa destacou o forte desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2025, com um aumento de receita de 21% em relação ao ano anterior e um crescimento notável nos volumes do teste TissueCypher, que aumentou 117% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou uma saúde financeira impressionante com uma pontuação geral "ÓTIMA" e manteve uma robusta margem de lucro bruto de 82% nos últimos doze meses.
A Castle Biosciences ajustou suas ofertas de produtos e estratégias de vendas, descontinuando o teste IDgenetix devido à falta de reembolso e adquirindo a Previse para fortalecer seu portfólio gastrointestinal. Apesar do teste DecisionDX-SCC não ser mais reembolsado a partir de 24.04.2025, a empresa registrou crescimento em outras áreas, incluindo um aumento de 2,8% nos volumes de testes DecisionDxMelanoma no trimestre. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 7,29, proporcionando flexibilidade financeira para suas iniciativas estratégicas.
A orientação atualizada da empresa reflete confiança em seu crescimento de receita para o ano inteiro. A Castle Biosciences prevê um crescimento de volume maior que o padrão para o teste DecisionDxMelanoma ao longo do ano. Esse otimismo é reforçado pelos movimentos estratégicos da empresa, que incluem a expansão de sua força de vendas de dermatologia para um tamanho na faixa alta dos 60, focada em melanoma, e uma força de vendas gastrointestinal na faixa média dos 60, centrada no TissueCypher.
Em resposta ao desempenho do primeiro trimestre da empresa e à orientação atualizada para o ano inteiro, a KeyBanc lançou um modelo revisado. O endosso contínuo da firma à Castle Biosciences ocorre enquanto a empresa avança na otimização de seu portfólio de testes e força de vendas para impulsionar o crescimento em seus testes diagnósticos especializados.
Em outras notícias recentes, a Castle Biosciences relatou um aumento significativo de 21% na receita ano a ano para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 88 milhões, superando as expectativas. Apesar do crescimento da receita, a empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 25,8 milhões e ficou abaixo das expectativas de lucro por ação, que foram reportadas em -US$ 0,20 contra os -US$ 0,06 previstos. A empresa elevou sua orientação de receita para 2025 para uma faixa de US$ 287-297 milhões, refletindo otimismo sobre o crescimento futuro. A Castle Biosciences também anunciou a aquisição da ProVise, uma empresa especializada em diagnósticos gastrointestinais, para aprimorar suas ofertas de produtos, embora não se preveja impacto imediato na receita a partir desta aquisição. A analista da BTIG, Sung Ji Nam, ajustou o preço-alvo para as ações da Castle Biosciences para US$ 32 de US$ 40, mantendo a classificação de Compra devido à avaliação atual da empresa e ao potencial de reconsideração de reembolso. Desafios recentes incluíram a descontinuação do teste IDGenetix e a perda de cobertura do CMS para seu teste SCC, mas a BTIG permanece otimista sobre a possível recuperação do reembolso. A aquisição da Previse, outro desenvolvimento recente, é vista como um movimento estratégico para mitigar riscos de competição, embora não se espere que expanda o mercado total endereçável da empresa.
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