KeyBanc mantém ações da Comcast acima da média com preço-alvo de US$ 45

Na sexta-feira, o KeyBanc Capital Markets manteve uma postura positiva em relação à Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA), reiterando uma classificação acima da média junto com um preço-alvo de US$ 45,00. O analista da empresa, Brandon Nispel, atualizou seu modelo financeiro para incluir projeções detalhadas para o EPIC Universe, um novo parque temático sob o guarda-chuva da Comcast. De acordo com dados do InvestingPro, a Comcast, atualmente avaliada em US$ 128,9 bilhões, parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo, com as ações negociadas a um atrativo índice P/L de 8,47.

A análise de Nispel sugere que o EPIC Universe poderia gerar receita substancial excedendo US$ 1,75 bilhão e fluxo de caixa operacional (OCF) superior a US$ 600 milhões até 2026. Essas projeções são baseadas no desempenho esperado do EPIC Universe dentro do segmento de Conteúdo e Experiências da Comcast. A previsão também assume que os outros parques temáticos da Universal retomem o crescimento, levando a um aumento na receita e OCF do negócio de Parques Temáticos. Esses números são projetados para serem 4,0% e 6,3% acima do consenso para 2026, respectivamente. Essa expansão se somaria à já impressionante receita anual da Comcast de US$ 123,56 bilhões e EBITDA de US$ 38,27 bilhões. Assinantes do InvestingPro podem acessar análises financeiras detalhadas e 8 ProTips adicionais sobre o potencial de crescimento da Comcast.

O analista expressou confiança na avaliação do negócio de Parques Temáticos da Comcast, estimando seu valor empresarial (EV) em cerca de US$ 40 bilhões. Nispel observou que, na avaliação atual das ações da Comcast, os investidores essencialmente recebem o negócio de Parques Temáticos sem custo adicional, junto com o restante do negócio de mídia da Comcast.

O segmento de Conteúdo e Experiências da Comcast inclui várias propriedades de entretenimento e mídia, e a adição do EPIC Universe deve melhorar o desempenho financeiro desta divisão. A perspectiva positiva do KeyBanc reflete as contribuições esperadas do novo parque temático para o negócio geral da Comcast e a potencial subvalorização das ações da empresa no mercado.

O apoio contínuo da empresa às ações da Comcast com uma classificação acima da média e um preço-alvo estável sublinha sua crença nas perspectivas de crescimento da empresa, impulsionadas por expansões estratégicas como o EPIC Universe.

Em outras notícias recentes, a Comcast Corporation anunciou seu plano de resgatar integralmente US$ 1,5 bilhão em notas com vencimento em agosto de 2025, como parte de suas estratégias de gestão financeira. Esta medida, comunicada ao The Bank of New York Mellon, está alinhada com os esforços da empresa para gerenciar efetivamente seu portfólio de dívidas. Em um desenvolvimento separado, a NBCUniversal, uma subsidiária da Comcast, apresentou uma proposta à Major League Baseball para adquirir direitos de transmissão anteriormente detidos pela ESPN. Se bem-sucedida, a NBC planeja transmitir esses jogos nas noites de domingo e transmiti-los no Peacock.

Enquanto isso, a Argus Research rebaixou as ações da Comcast de Compra para Manutenção, citando desafios no mercado de banda larga devido à concorrência de provedores de banda larga sem fio fixa e de fibra. Apesar do crescimento em seu serviço de streaming Peacock, a lucratividade continua sendo um desafio. O Scotiabank também ajustou seu preço-alvo para a Comcast, reduzindo-o ligeiramente para US$ 44,50, mas mantendo uma classificação de Desempenho Setorial. O analista Jeff Fan observou as medidas estratégicas da Comcast para lidar com a perda de assinantes de banda larga, embora tenha alertado sobre possíveis impactos na receita e lucratividade. Esses desenvolvimentos recentes refletem os ajustes estratégicos e financeiros contínuos da Comcast.

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