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Investing.com — Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação acima da média para a GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX), atualmente negociada a US$ 4,30, com um preço-alvo estável de US$ 6,00. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo. O analista da empresa, Scott Schoenhaus, forneceu insights sobre a posição atual da empresa no desafiador setor de farmácias de varejo. Schoenhaus destacou os movimentos estratégicos da GoodRx para navegar por essas dificuldades, incluindo a estratégia de contratação direta da empresa e sua resposta a eventos recentes, como a falência da RiteAid.
A equipe de gestão da GoodRx, apoiada por uma pontuação geral BOA de Saúde Financeira do InvestingPro, está trabalhando ativamente em várias iniciativas para estabilizar e aumentar a receita. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 93,8%, enquanto se concentra em novas oportunidades dentro do ecossistema farmacêutico que envolvem fabricantes, varejistas, gerenciadores de benefícios farmacêuticos (PBMs) e consumidores. Embora a reaceleração dos Consumidores Ativos Mensais (MACs) possa ser adiada até o próximo ano, espera-se que a empresa se beneficie da contratação direta com varejistas, o que poderia melhorar as margens.
Schoenhaus enfatizou o potencial da GoodRx para aumentar a receita por MAC através desses relacionamentos de contratação direta. Além disso, o negócio de Fabricação Farmacêutica da empresa está pronto para contribuir com receita de alta margem através de programas de pagamento em dinheiro, assistência de copagamento e expansões de marca, com um crescimento estimado de cerca de 20% para este ano nesse segmento.
O analista expressou confiança na CEO Wendy Barnes e na capacidade de sua equipe de executar uma estratégia de crescimento lucrativa que poderia levar a estimativas aumentadas para 2025. Schoenhaus observou as fortes margens da GoodRx e geração de fluxo de caixa livre, com dados do InvestingPro mostrando um robusto rendimento de fluxo de caixa livre de 9%. O compromisso da empresa com o valor para os acionistas é evidente através de seu agressivo programa de recompra de ações, incluindo a recente recompra de aproximadamente US$ 101 milhões de suas ações no primeiro trimestre. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da GoodRx, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
A reiteração da classificação acima da média e do preço-alvo de US$ 6 pela KeyBanc reflete uma avaliação modesta de aproximadamente 3 vezes a receita prevista pela empresa para o ano fiscal de 2026 e 8,5 vezes o EBITDA ajustado para o mesmo período.
Em outras notícias recentes, a GoodRx Holdings Inc. reportou seus resultados do 1º tri de 2025, atendendo às expectativas de LPA com US$ 0,09 por ação e superando ligeiramente as previsões de receita com US$ 202,97 milhões, ultrapassando os US$ 202,59 milhões antecipados. A empresa também viu um aumento de 11% no EBITDA ajustado ano a ano, alcançando US$ 69,8 milhões. A GoodRx recomprou US$ 100 milhões em ações, visando aumentar o valor para os acionistas. Para o ano inteiro, a empresa projeta crescimento de receita entre 2-6%, com expectativas de crescimento do EBITDA ajustado em 5-10%. Analistas da Truist Securities e JPMorgan têm monitorado as iniciativas estratégicas da empresa e seu potencial impacto no crescimento futuro. Além disso, a GoodRx está ativamente abordando as implicações da falência da Rite Aid, que estima-se impactar menos de 5% da receita projetada. A empresa continua focada em fortalecer parcerias com farmácias e fabricantes farmacêuticos para melhorar sua posição no mercado.
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