KeyBanc reafirma ações da RBC Bearings com meta de $395

Investing.com — Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve uma perspectiva positiva sobre a RBC Bearings (NYSE:RBC), reiterando a classificação de Overweight para as ações e um preço-alvo de $395,00. Os analistas da empresa expressaram confiança na estratégia operacional e na resiliência da RBC Bearings diante da volatilidade do mercado, destacando particularmente o foco da empresa na lucratividade em vez do tamanho como um diferencial importante. Esse foco contribuiu para o impressionante retorno de 28,21% da empresa no último ano, de acordo com dados do InvestingPro, que também mostram que a empresa mantém uma pontuação "Boa" na saúde financeira geral.

O recente Non-Deal Roadshow (NDR) com a RBC Bearings fortaleceu a convicção da KeyBanc em sua classificação Overweight e preço-alvo. Os analistas da KeyBanc acreditam que a ênfase da RBC Bearings em ser a empresa de produtos altamente engenheirados mais lucrativa, em vez da maior, a estabeleceu como uma das principais operadoras do setor. Eles observaram que, embora nenhuma empresa seja completamente imune a recessões econômicas, a RBC Bearings está bem posicionada para navegar no atual ambiente macroeconômico imprevisível, apoiada por seu forte índice de liquidez corrente de 3,43 e níveis moderados de dívida.

O segmento Industrial da RBC Bearings conseguiu alcançar crescimento apesar da incerteza nos mercados finais, graças a aproximadamente 68% de seus negócios serem dedicados ao Aftermarket & Manutenção, Reparo e Operações (MRO). Espera-se também que o segmento Aeroespacial/Defesa da RBC Bearings continue a expandir à medida que o setor aeroespacial comercial se recupera. Os analistas da KeyBanc preveem que a RBC Bearings, que atualmente opera em níveis de produção vistos em 2018-2019, se beneficiará do aumento da produção de clientes fabricantes de equipamentos originais (OEM).

Além disso, os analistas preveem que a RBC Bearings ganhará com melhorias líquidas de preços à medida que os contratos em seus negócios de Acordo de Longo Prazo (LTA) forem renovados, devido aos produtos e serviços de valor agregado da empresa. Embora reconheçam que a avaliação da RBC Bearings possa ser uma preocupação para alguns investidores, a KeyBanc sugere que a empresa está pronta para alcançar um crescimento de lucros de dois dígitos. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais, negociando a um índice P/L de 45,63x, significativamente mais alto que as médias históricas. Para insights mais profundos sobre a avaliação da RBC Bearings e 13 ProTips adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

A classificação Overweight reiterada pela KeyBanc e o preço-alvo de $395 refletem um índice P/L aproximado de 31,9x, ressaltando sua crença no potencial da RBC Bearings para desempenho financeiro e crescimento contínuos.

Em outras notícias recentes, a RBC Bearings relatou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, com um lucro por ação (EPS) ajustado de $2,34, superando a previsão de Wall Street de $2,19. A receita do trimestre foi de $394,4 milhões, ligeiramente abaixo dos $394,64 milhões antecipados. A RBC Bearings também reduziu sua dívida em $100 milhões durante o trimestre, refletindo um foco estratégico na saúde financeira. Além disso, a S&P Global Ratings elevou a classificação da linha de crédito sênior garantida da RBC Bearings para ’BBB-’ de ’BB+’, após os pagamentos voluntários de dívida da empresa.

A Truist Securities expressou otimismo sobre as perspectivas de crescimento da RBC Bearings, elevando o preço-alvo das ações para $410 de $351 e mantendo uma classificação de Compra. Isso ocorre enquanto a RBC Bearings experimenta uma reaceleração no crescimento industrial, com potenciais impulsos do setor aeroespacial no ano fiscal de 2026. A KeyBanc Capital Markets também elevou seu preço-alvo para a RBC Bearings para $395, citando oportunidades promissoras de crescimento nos setores Aeroespacial, de Defesa e Industrial.

A RBC Bearings atingiu um marco financeiro com sua relação de dívida líquida para EBITDA caindo abaixo de 2x, o que pode levar a uma abordagem mais focada em fusões e aquisições. A empresa continua a ver forte demanda em seu segmento de Aeroespacial e Defesa, com expectativas de crescimento de dois dígitos médios apoiadas pela demanda contínua dos setores comercial e de defesa. Esses desenvolvimentos refletem o posicionamento estratégico da RBC Bearings para o sucesso contínuo em meio a condições favoráveis de mercado.

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